AI assistant
ITAB Shop Concept — Interim / Quarterly Report 2014
Nov 4, 2014
3064_10-q_2014-11-04_71564652-04eb-4d11-9177-1f89eec8f0ef.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2014
Q3
JANUARI – SEPTEMBER 2014
Intäkterna uppgick till 2 786,3 Mkr (2 573,8) Rörelseresultatet uppgick till 221,5 Mkr (169,5) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 195,6 Mkr (150,5) Resultatet efter skatt uppgick till 148,6 Mkr (114,4) Resultatet per aktie uppgick till 4,03 kr (3,08) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 110,7 Mkr (-1,9) Nettoskulden uppgick till 900 Mkr (1 008)
DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014
VIKTIGA HÄNDELSER
- ITAB levererar självutcheckningssystemet EasyFlow till Lidl
- ITAB har genom dotterbolag avtalat med Dressmann om leverans av kompletta butikskoncept
- ITABs personalkonvertibel kraftigt övertecknad
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
- ITAB har genom dotterbolag förvärvat New Store Europe Norges konkursbo
- ITAB har genom dotterbolag förvärvat New Store Europe Sveriges konkursbo
- ITAB har förvärvat New Store Europe Denmark
- ITAB har tecknat ramavtal med EDEKA i Tyskland om självutcheckningslösningar
- ITAB har genom dotterbolag förvärvat New Store Europe Hollands konkursbo
JANUARI - SEPTEMBER 2014
- Intäkterna uppgick till 2 786,3 Mkr (2 573,8)
- Rörelseresultatet uppgick till 221,5 Mkr (169,5)
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 195,6 Mkr (150,5)
- Resultatet efter skatt uppgick till 148,6 Mkr (114,4)
- Resultatet per aktie uppgick till 4,03 kr (3,08)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 110,7 Mkr (-1,9)
- Nettoskulden uppgick till 900 Mkr (1 008)
JULI - SEPTEMBER 2014
- Intäkterna uppgick till 1 024,7 Mkr (935,1)
- Rörelseresultatet uppgick till 95,1 Mkr (84,5)
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 83,9 Mkr (74,3)
- Resultatet efter skatt uppgick till 63,7 Mkr (55,0)
- Resultatet per aktie uppgick till 1,76 kr (1,55)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,9 Mkr (38,6)
- Nettoskulden uppgick till 900 Mkr (1 008)
VD ULF ROSTEDT KOMMENTERAR
Koncernen har under årets första nio månader haft en bra utveckling. Vi gör vårt starkaste tredje kvartal hittills såväl omsättnings- som resultatmässigt. Vi har ett förbättrat kassaflöde jämfört med föregående år, delvis på grund av det förbättrade resultatet. Bruttomarginalen har fortsatt att utvecklas positivt under perioden främst till följd av ökad beläggning i våra produktionsanläggningar, men också på grund av det långsiktiga effektiviseringsarbetet som pågår i koncernen.
Vi har under perioden fortsatt satsningarna på marknadsutveckling och marknadsbearbetning inom framförallt belysning och självutcheckning. Vi börjar se effekter av de satsningar som hittills genomförts. Flera av våra kunder visar intresse för vårt belysningssortiment och framförallt våra nya produkter inom LED. Flera stora detaljhandelskedjor i Europa visar intresse för vårt självutcheckningskoncept, då förutsättningarna för effektiviseringar och kostnadsbesparingar i butik är stora.
Efter periodens slut har vi förvärvat New Store Europe Norges, Sveriges och Hollands konkursbo samt New Store Europe Denmark. Förvärven stärker vår marknadsposition på den nordiska och holländska marknaden. Vi har också tecknat ramavtal med Edeka i Tyskland om leverans av självutcheckningslösningar.
JANUARI-SEPTEMBER
Den valutarensade försäljningen har under årets första nio månader ökat med närmare 5 % jämfört med föregående år. Försäljningen har utvecklats bättre än föregående år i Central Europe och NorthEast medan övriga marknadsområden har utvecklats i paritet med föregående år. Försäljningen av belysningssystem har fortsatt att utvecklas positivt på de marknader där vi etablerat och integrerat verksamhet.
Resultatet efter finansiella poster ökade med
30% jämfört med föregående år. Resultatet har utvecklats bättre än föregående år i främst Benelux, Central Europe och NorthEast. Övriga marknadsområden har utvecklats i paritet med föregående år. Även resultatet från vår belysningsverksamhet har utvecklats i paritet med föregående år.
VIKTIGA HÄNDELSER
I början av året installerade ITAB självutcheckningssystemet EasyFlow* hos Lidl. Installationen är av stor betydelse då det är den första butiken, som drivs av en ledande dagligvarukedja i Europa, som har EasyFlow i butik för konsument. Installationen har utvecklats enligt våra förväntningar. Vi följer planen att utöka med ytterligare någon installation i Sverige.
Under årets första kvartal avtalade ITAB om ett tvåårigt samarbete med Dressmann som ingår i Varner-Gruppen och är en av Skandinaviens största aktörer inom konfektion. Dressmann har valt ITAB som enda leverantör av kompletta butikskoncept.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
ITAB har efter periodens slut förvärvat New Store Europe Norges, Sveriges och Hollands konkursbo samt New Store Europe Denmark. Bolagen är främst inriktade på konceptförsäljning mot fackhandeln på den norska, svenska, danska ooch holländska marknaden. Förvärven kommer initialt att ta resurser i anspråk men ska framöver öka beläggningen i ITABs befintliga produktionsenheter. Vi kommer att erbjuda kunderna en kombination av lokal produktion med global sourcing av butikskoncept och belysning. Förvärven är i linje med koncernens fortsatta satsningar på koncept- och belysningsförsäljning och stärker ytterligare ITABs kunderbjudande på den nordiska och holländska marknaden.
EDEKA, en av Tysklands största dagligvarukedjor, har tecknat ramavtal med ITAB om leveranser av självutcheckningslösningar. Efter en omfattande utvärdering av flertalet självutcheckningslösningar har EDEKA valt ITAB som en av två långsiktiga samarbetspartners av självutcheckningslösningar till EDEKAs samtliga regioner. Inledningsvis avser avtalet installationer av självutcheckningssystemet MoveFlow. ITABs heltäckande och flexibla självutcheckningskoncept var en viktig faktor för ett framtida samarbete. Avtalet stärker ITABs position på den tyska marknaden och kommer att vara en plattform för leveranser av självutcheckningslösningar till EDEKA framöver.
FRAMTID
Flera av våra marknader har utvecklats positivt jämfört med föregående år, trots detta är det framtida marknadsläget fortfarande något osäkert. Vi tror att våra kunder på lång sikt kommer söka effektivare lösningar, dels för butiken men också för butiksetableringsprocessen. Vi kommer att fortsätta det långsiktiga arbetet med att effektivisera i alla led för att förbättra vårt erbjudande.
Vårt helhetserbjudande, som inkluderar butikskoncept, kassadiskar, självutcheckningslösningar och professionella belysningssystem, ska tillsammans med vår arbetsmodell och geografiska närvaro leda till bättre affärer för såväl ITAB som för våra kunder.
Jönköping den 4 november 2014
Ulf Rostedt, VD ITAB Shop Concept
*Se förklaring på sidan 4
ITAB-KONCERNEN I SIFFROR
ITABs AFFÄRSIDÉ
för butikskedjor inom detaljhandeln.
marknader.
| 3 MÅN JUL-SEP 2014 |
3 MÅN JUL-SEP 2013 |
9 MÅN JAN-SEP 2014 |
9 MÅN JAN-SEP 2013 |
12 MÅN JAN-DEC 2013 |
12 MÅN OKT-SEP 2013/2014 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | Mkr | 1 024,7 | 935,1 | 2 786,3 | 2 573,8 | 3 574,0 | 3 786,5 |
| Rörelseresultat | Mkr | 95,1 | 84,5 | 221,5 | 169,5 | 245,8 | 297,8 |
| Rörelsemarginal | % | 9,3 | 9,0 | 7,9 | 6,6 | 6,9 | 7,9 |
| Resultat efter finansnetto | Mkr | 83,9 | 74,3 | 195,6 | 150,5 | 217,1 | 262,2 |
| Vinstmarginal | % | 8,2 | 8,0 | 7,0 | 5,8 | 6,1 | 6,9 |
| Resultat efter skatt | Mkr | 63,7 | 55,0 | 148,6 | 114,4 | 162,2 | 196,4 |
| Resultat per aktie | kr | 1,76 | 1,55 | 4,03 | 3,08 | 4,49 | 5,44 |
| Utdelning per aktie | kr | - | - | - | - | 1,50 | - |
| Eget kapital per aktie | kr | 33,49 | 27,55 | 33,49 | 27,55 | 29,39 | 33,49 |
| Avkastning på eget kapital p.a | % | 22,0 | 23,1 | 17,4 | 15,6 | 16,6 | 18,0 |
| Andel riskbärande kapital | % | 43,7 | 38,3 | 43,7 | 38,3 | 42,5 | 43,7 |
| Börskurs vid periodens slut | kr | 124,00 | 64,50 | 124,00 | 64,50 | 86,00 | 124,00 |
| Medelantal anställda | antal | 2 422 | 2 293 | 2 371 | 2 250 | 2 277 | 2 338 |
DETTA ÄR ITAB
ITAB Shop Concept säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa.
ITAB bedriver egen verksamhet i 20 länder och har 16 produktionsanläggningar i norra Europa och i Kina. ITAB har också samarbetspartners i stora delar av Europa. I nära samarbete med kunden tillför ITAB erfarenhet och kompetens till kundens specifika behov och önskemål.
Verksamheten bygger på långsiktiga affärsrelationer och leveranspålitlighet, i kombination med effektiva produktionsresurser. ITAB är idag marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.
Resultat efter finansiella poster (Mkr)
Resultat efter finansiella poster per kvartal (vänster skala)
rullande 4 kvartal (höger skala)
UTVECKLING 2014
Koncernens valutarensade försäljning har under året ökat med närmare 5 % jämfört med föregående år. Försäljningen har utvecklats bättre än föregående år i Benelux och Central Europe medan övriga marknadsområden har utvecklats i paritet med föregående år. Försäljningen av belysningssystem har fortsatt att utvecklas positivt.
Koncernens rörelseresultat uppgick till 221,5 Mkr (169,5), en ökning med 31% jämfört med föregående år. Resultatförbättringen beror främst på en förbättrad bruttomarginal samt ökade försäljningsvolymer. Resultatet i främst Benelux, Central Europe och NorthEast har utvecklats bättre än föregående år medan övriga marknadsområden har utvecklats i paritet med föregående år. Även resultatet från belysningsverksamheten har utvecklats i paritet med föregående år.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 110,7 Mkr (-1,9). Förändringen jämfört med föregående år är en effekt av ett förbättrat rörelseresultat om 52 Mkr samtidigt som koncernens förändring av rörelsekapitalet var 84 Mkr bättre.
INVESTERINGAR
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 50 Mkr (62) varav 3 Mkr (3) är hänförliga till företagsaffärer under perioden.
FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Nettoskulden uppgick till 900 Mkr (1 008). Under perioden har en extra amortering genomförts. Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 305 Mkr (385).
UPPDELNING AV AKTIEN (SPLIT) 2:1
Vid årsstämman den 7 maj 2014 beslutades att genomföra en uppdelning av bolagets aktier (så kallad split) 2:1, innebärandes att varje aktie delades upp i två aktier av samma slag. Avstämningsdag för aktieuppdelningen var den 23 maj 2014. Efter genomförd uppdelning uppgår antalet aktier i ITAB till 33 906 410, varav 7 800 000 A-aktier och 26 106 410 B-aktier.
KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN
Under perioden 22 maj till 2 juni 2014 genomfördes teckning av konvertibler vilka samtliga anställda i ITAB hade rätt att teckna, till sammanlagt maximalt 30 Mkr. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Tilldelningen blev 100 334 konvertibler och varje konvertibel kan under perioden 1 juni 2018 till 11 juni 2018 konverteras till två aktier av serie B till konverteringskursen 149,50 SEK (omräkning har skett till följd av genomförd aktiesplit 2:1).
REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas stämmer överens med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.
NÄSTA RAPPORTDATUM
Bokslutskommunikén för perioden januari till december 2014 kommer att avlämnas onsdagen den 4 februari 2015.
Jönköping den 4 november 2014
Ulf Rostedt Verkställande direktör
SJÄLVUTCHECKNING
Självutcheckning innebär att konsumenten på ett snabbt, smidigt och säkert sätt själv checkar ut och scannar sina varor vid kassadisken.
EASYFLOW
Ett helautomatiskt självutcheckningssystem som bygger på streckkodslös identifiering av varor.
TWINFLOW
Ett självutcheckningssystem anpassat för detaljhandelskedjor där konsumenten i huvudsak använder kundvagn och antalet artiklar per kund är högt.
MOVEFLOW
Ett självutcheckningssystem speciellt framtaget för butiker där konsumenten i huvudsak använder kundkorg och antalet artiklar per kund är lågt.
EXITFLOW
En automatisk grind speciellt anpassad för ITABs självutcheckningssystem.
KONCERNEN I SAMMANDRAG
RESULTATRÄKNING
| 3 MÅN | 3 MÅN | 9 MÅN | 9 MÅN | 12 MÅN | 12 MÅN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL-SEP | JUL-SEP | JAN-SEP | JAN-SEP | JAN-DEC | OKT-SEP | |
| (Mkr) | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013/2014 |
| Intäkter | 1 024,7 | 935,1 | 2 786,3 | 2 573,8 | 3 574,0 | 3 786,5 |
| Kostnader för sålda varor | -732,0 | -672,1 | -1 987,3 | -1 895,3 | -2 627,6 | -2 719,6 |
| Bruttoresultat | 292,7 | 263,0 | 799,0 | 678,5 | 946,4 | 1 066,9 |
| Försäljningskostnader | -141,3 | -133,3 | -414,2 | -377,4 | -525,4 | -562,2 |
| Administrationskostnader | -47,9 | -39,7 | -143,2 | -121,2 | -165,7 | -187,7 |
| Övriga rörelseintäkter och kostnader | -8,4 | -5,5 | -20,1 | -10,4 | -9,5 | -19,2 |
| Rörelseresultat | 95,1 | 84,5 | 221,5 | 169,5 | 245,8 | 297,8 |
| Finansiella intäkter | 0,8 | -1,3 | 2,7 | 5,9 | 4,6 | 3,2 |
| Finansiella kostnader | -12,0 | -8,9 | -28,6 | -24,9 | -33,3 | -38,8 |
| Resultat efter finansiella poster | 83,9 | 74,3 | 195,6 | 150,5 | 217,1 | 262,2 |
| Skattekostnad | -20,2 | -19,3 | -47,0 | -36,1 | -54,9 | -65,8 |
| PERIODENS RESULTAT | 63,7 | 55,0 | 148,6 | 114,4 | 162,2 | 196,4 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 59,8 | 52,6 | 136,8 | 104,5 | 152,3 | 184,6 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | ||||||
| 3,9 | 2,4 | 11,8 | 9,9 | 9,9 | 11,8 | |
| Periodens avskrivningar utgör | 20 | 19 | 61 | 57 | 77 | 81 |
| Periodens skattekostnad uppgår till | 24% | 26% | 24% | 24% | 25% | 25% |
| Resultat per aktie | ||||||
| före utspädning, kr | 1,76 | 1,55 | 4,03 | 3,08 | 4,49 | 5,44 |
| efter utspädning, kr | 1,73 | 1,53 | 3,96 | 3,05 | 4,44 | 5,35 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier 1) | ||||||
| före utspädning, tusental | 33 906 | 33 906 | 33 906 | 33 906 | 33 906 | 33 906 |
1) Vid årsstämman den 7 maj 2014 beslutades att genomföra en split 2:1 av bolagets aktier, innebärandes att varje aktie delades upp i två aktier av samma slag. Avstämningsdag för aktieuppdelningen var den 23 maj 2014. Efter genomförd uppdelning uppgår antalet aktier i ITAB till 33 906 410, varav 7 800 000 A-aktier och 26 106 410 B-aktier. Samtliga jämförelsetal har uppdaterats.
Koncernen har två utestående konvertibelprogram. I det första programmet, som löper under perioden 1 juli 2012 till 30 juni 2016, kan konvertering ske till maximalt 650.406 B-aktier under perioden 1-10 juni 2016 till teckningskursen 61,50 kr. I det andra programmet genomfördes teckning av konvertibler för anställda under juni 2014. Programmet löper under perioden 1 juli 2014 till 30 juni 2018 och konvertering kan ske till maximalt 200.668 B-aktier under perioden 1-11 juni 2018 till teckningskursen 149,50 kr. Totalt antal aktier efter full utspädning uppgår därmed till 34.757.484 st.
RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT
| 3 MÅN | 3 MÅN | 9 MÅN | 9 MÅN | 12 MÅN | 12 MÅN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Mkr) | JUL-SEP 2014 |
JUL-SEP 2013 |
JAN-SEP 2014 |
JAN-SEP 2013 |
JAN-DEC 2013 |
OKT-SEP 2013/2014 |
| Periodens resultat | 63,7 | 55,0 | 148,6 | 114,4 | 162,2 | 196,4 |
| Övrigt totalresultat: | ||||||
| Poster som inte ska omklassificeras till resultaträk ningen |
||||||
| Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsförpliktelser |
- | - | - | - | -2,3 | -2,3 |
| Skatt på poster som inte kommer omklassificeras | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| - | - | - | - | -1,7 | -1,7 | |
| Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen | ||||||
| Omräkningsdifferenser | 27,4 | -11,1 | 58,1 | -9,7 | 6,2 | 74,0 |
| Säkring av nettoinvesteringar, netto | 0,6 | 2,7 | -3,1 | -5,1 | -7,1 | -5,1 |
| Kassaflödessäkringar, netto | 10,7 | 2,5 | 2,9 | 1,7 | 5,2 | 6,4 |
| Skatt på poster som kan omklassificeras | -2,5 | -1,1 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | -0,2 |
| 36,2 | -7,0 | 58,0 | -12,3 | 4,8 | 75,1 | |
| Summa övrigt totalresultat efter skatt | 36,2 | -7,0 | 58,0 | -12,3 | 3,1 | 73,4 |
| Periodens totalresultat | 99,9 | 48,0 | 206,6 | 102,1 | 165,3 | 269,8 |
| Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 91,7 | 47,2 | 189,8 | 92,1 | 154,5 | 252,2 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 8,2 | 0,8 | 16,8 | 10,0 | 10,8 | 17,6 |
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
| (Mkr) | 2014 30-SEP |
2013 30-SEP |
2013 31-DEC |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Immateriella tillgångar | 641,3 | 597,5 | 612,7 |
| Materiella anläggningstillgångar | 495,6 | 497,8 | 500,7 |
| Finansiella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar | 26,8 | 19,8 | 25,6 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 163,7 | 1 115,1 | 1 139,0 |
| Varulager | 799,3 | 765,2 | 710,1 |
| Kortfristiga fordringar | 871,2 | 762,9 | 663,4 |
| Likvida medel | 164,6 | 157,5 | 142,4 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 835,1 | 1 685,6 | 1 515,9 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 998,8 | 2 800,7 | 2 654,9 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 1 135,5 | 934,2 | 996,6 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 57,3 | 41,4 | 42,3 |
| Långfristiga skulder | 219,3 | 284,6 | 218,6 |
| Kortfristiga skulder | 1 586,7 | 1 540,5 | 1 397,4 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 998,8 | 2 800,7 | 2 654,9 |
| Räntebärande nettoskuld utgör | 900 | 1 008 | 890 |
| varav konvertibelt förlagslån ingår med | 69 | 40 | 40 |
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE
| 2014 | 2013 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| (Mkr) | 30-SEP | 30-SEP | 31-DEC |
| Ingående eget kapital | 996,6 | 884,5 | 884,5 |
| Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | 189,8 | 92,1 | 154,5 |
| Lämnad utdelning | -50,9 | -42,4 | -42,4 |
| Utgående eget kapital | 1 135,5 | 934,2 | 996,6 |
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
| 3 MÅN | 3 MÅN | 9 MÅN | 9 MÅN | 12 MÅN | 12 MÅN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL-SEP | JUL-SEP | JAN-SEP | JAN-SEP | JAN-DEC | OKT-SEP | |
| (Mkr) | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013/2014 |
| Rörelseresultat | 95,1 | 84,5 | 221,5 | 169,5 | 245,8 | 297,8 |
| Betald och erhållen ränta, skatt samt justeringar | ||||||
| för poster som inte ingår i kassaflödet | -0,8 | 0,1 | -17,5 | 6,3 | -10,2 | -34,0 |
| Förändring av rörelsekapital | -30,4 | -46,0 | -93,3 | -177,7 | -98,9 | -14,5 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 63,9 | 38,6 | 110,7 | -1,9 | 136,7 | 249,3 |
| Investeringar | -17,4 | -21,6 | -50,4 | -61,7 | -90,4 | -79,1 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 46,5 | 17,0 | 60,3 | -63,6 | 46,3 | 170,2 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -0,8 | 9,4 | -53,5 | 88,4 | -39,3 | -181,2 |
| Periodens kassaflöde | 45,7 | 26,4 | 6,8 | 24,8 | 7,0 | -11,0 |
| Likvida medel vid periodens början | 106,0 | 136,0 | 142,4 | 133,7 | 133,7 | 157,5 |
| Omräkningsdifferens på likvida medel | 12,9 | -4,9 | 15,4 | -1,0 | 1,7 | 18,1 |
| Likvida medel vid periodens slut | 164,6 | 157,5 | 164,6 | 157,5 | 142,4 | 164,6 |
NYCKELTAL
| 3 MÅN | 3 MÅN | 9 MÅN | 9 MÅN | 12 MÅN | 12 MÅN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL-SEP | JUL-SEP | JAN-SEP | JAN-SEP | JAN-DEC | OKT-SEP | |
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013/2014 | |
| Rörelsemarginal, % | 9,3 | 9,0 | 7,9 | 6,6 | 6,9 | 7,9 |
| Vinstmarginal, % | 8,2 | 8,0 | 7,0 | 5,8 | 6,1 | 6,9 |
| Avkastning på eget kapital p.a, % | 22,0 | 23,1 | 17,4 | 15,6 | 16,6 | 18,0 |
| Avkastning på sysselsatt kapital p.a, % | 18,3 | 17,3 | 14,8 | 12,6 | 13,4 | 15,0 |
| Avkastning på totalt kapital p.a, % | 12,7 | 12,0 | 10,5 | 8,8 | 9,5 | 10,5 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 11,0 | 9,5 | 9,2 | 7,0 | 7,5 | 9,1 |
| Soliditet, % | 39,8 | 34,8 | 39,8 | 34,8 | 39,1 | 39,8 |
| Andel riskbärande kapital, % | 43,7 | 38,3 | 43,7 | 38,3 | 42,5 | 43,7 |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, Mkr | 1 135,5 | 934,2 | 1 135,5 | 934,2 | 996,6 | 1 135,5 |
| Eget kapital per aktie, kr | 33,49 | 27,55 | 33,49 | 27,55 | 29,39 | 33,49 |
| Aktiekurs på balansdagen | 124,00 | 64,50 | 124,00 | 64,50 | 86,00 | 124,00 |
| Resultat per aktie före utspädning, kr | 1,76 | 1,55 | 4,03 | 3,08 | 4,49 | 5,44 |
| Resultat per aktie efter utspädning, kr | 1,73 | 1,53 | 3,96 | 3,05 | 4,44 | 5,35 |
| Nettoinvesteringar, Mkr | 17 | 22 | 50 | 62 | 91 | 79 |
| Nettoinvesteringar (exkl. företagsförvärv), Mkr | 17 | 22 | 47 | 59 | 88 | 76 |
| Medelantal anställda | 2 422 | 2 293 | 2 371 | 2 250 | 2 277 | 2 338 |
KVARTALSVISA RESULTATRAPPORTER
| (Mkr) | 2014 JUL-SEP |
2013 JUL-SEP |
2014 APR-JUN |
2013 APR-JUN |
2014 JAN-MAR |
2013 JAN-MAR |
2013 OKT-DEC |
2012 OKT-DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 1 024,7 | 935,1 | 898,5 | 853,2 | 863,1 | 785,5 | 1 000,2 | 977,3 |
| Kostnader för sålda varor | -732,0 | -672,1 | -637,2 | -628,8 | -618,1 | -594,5 | -732,3 | -720,2 |
| Bruttoresultat | 292,7 | 263,0 | 261,3 | 224,4 | 245,0 | 191,0 | 267,9 | 257,1 |
| Försäljningskostnader | -141,3 | -133,3 | -139,8 | -126,9 | -133,1 | -117,1 | -148,1 | -147,4 |
| Administrationskostnader | -47,9 | -39,7 | -47,5 | -42,1 | -47,8 | -39,4 | -44,5 | -43,2 |
| Övriga rörelseintäkter och kostnader | -8,4 | -5,4 | -6,0 | -5,4 | -5,7 | 0,4 | 1,0 | 3,3 |
| Rörelseresultat | 95,1 | 84,6 | 68,0 | 50,0 | 58,4 | 34,9 | 76,3 | 69,8 |
| Finansiella poster | -11,2 | -10,2 | -6,5 | -4,2 | -8,2 | -4,6 | -9,7 | -8,5 |
| Resultat efter finansiella poster | 83,9 | 74,4 | 61,5 | 45,8 | 50,2 | 30,3 | 66,6 | 61,3 |
| Skattekostnad | -20,2 | -19,4 | -14,8 | -10,1 | -12,0 | -6,6 | -18,8 | -9,6 |
| PERIODENS RESULTAT | 63,7 | 55,0 | 46,7 | 35,7 | 38,2 | 23,7 | 47,8 | 51,7 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||||||
| Moderbolagets aktieägare | 59,8 | 52,6 | 42,4 | 31,5 | 34,6 | 20,4 | 47,8 | 49,1 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 3,9 | 2,4 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | 0,0 | 2,6 |
MODERBOLAGET I SAMMANDRAG
RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING
| 3 MÅN | 3 MÅN | 9 MÅN | 9 MÅN | 12 MÅN | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUL-SEP | JUL-SEP | JAN-SEP | JAN-SEP | JAN-DEC | |
| (Mkr) | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2013 |
| Intäkter | 10,9 | 8,7 | 32,0 | 26,0 | 34,6 |
| Kostnader för sålda varor | -2,0 | -1,4 | -7,0 | -5,8 | -7,5 |
| Bruttoresultat | 8,9 | 7,3 | 25,0 | 20,2 | 27,1 |
| Försäljningskostnader | -4,3 | -2,9 | -15,0 | -12,3 | -15,9 |
| Administrationskostnader | -5,1 | -3,7 | -17,4 | -14,5 | -18,8 |
| Övriga rörelseintäkter och kostnader | -1,6 | -5,1 | -4,9 | -7,7 | -15,5 |
| Rörelseresultat | -2,1 | -4,4 | -12,3 | -14,3 | -23,1 |
| Resultat från andelar i | |||||
| koncernföretag | 34,6 | 0,0 | 112,6 | 24,0 | 47,2 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -20,9 | -1,7 | -46,9 | -5,5 | -4,8 |
| Resultat efter finansiella poster | 11,6 | -6,1 | 53,4 | 4,2 | 19,3 |
| Bokslutsdispositioner | - | - | - | - | 34,3 |
| Resultat före skatt | 11,6 | -6,1 | 53,4 | 4,2 | 53,6 |
| Periodens skattekostnad | - | - | - | - | -1,5 |
| PERIODENS RESULTAT | 11,6 | -6,1 | 53,4 | 4,2 | 52,1 |
| Övrigt totalresultat | - | - | - | - | -1,5 |
| PERIODENS TOTALRESULTAT | 11,6 | -6,1 | 53,4 | 4,2 | 52,1 |
| 2014 | 2013 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| (Mkr) | 30-SEP | 30-SEP | 31-DEC |
| Materiella anläggningstillgångar | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| Finansiella anläggningstillgångar och | |||
| uppskjuten skatt | 1 156,7 | 1 122,8 | 1 157,1 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 157,4 | 1 123,4 | 1 157,9 |
| Kortfristiga fordringar | 440,1 | 284,0 | 359,2 |
| Kassa och bank | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 440,1 | 284,0 | 359,2 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 597,5 | 1 407,4 | 1 517,1 |
| Eget kapital | 612,8 | 562,4 | 610,3 |
| Obeskattade reserver | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Långfristiga skulder | 82,9 | 218,4 | 157,4 |
| Kortfristiga skulder | 901,7 | 626,5 | 749,3 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 597,5 | 1 407,4 | 1 517,1 |
ITAB Shop Concept AB, org. nr 556292-1089
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för ITAB Shop Concept AB (publ) per 30 september 2014 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovis¬ningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk gransk¬ning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt¬ning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Jönköping den 4 november 2014 Ernst & Young AB
Håkan Sundberg Auktoriserad revisor
Ovanstående information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.30 den 4 november 2014.
ITAB Shop Concept AB (publ) Box 9054 550 09 Jönköping Instrumentvägen 2 (Besöksadress) Telefon 036-31 73 00 [email protected] www.itab.se