IT Way — Share Issue/Capital Change 2022

Nov 3, 2022

Informazione Regolamentata n. 0524-40-2022		Data/Ora Ricezione 03 Novembre 2022 15:25:31	Euronext Milan
Societa'	:	IT WAY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	168882
Nome utilizzatore	:	ITWAYN02 - Passatempi
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	03 Novembre 2022 15:25:31
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Novembre 2022 15:30:06
Oggetto	:	Assegnazione nuove azioni Itway S.p.A. e variazione del Capitale Sociale.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ASSEGNAZIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE IT WAY S.P.A. E VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI CONVERSIONE DELL'ULTIMA PARTE DELLA QUINTA TRANCHE E DI UNA PRIMA PARTE DELLA SESTA TRANCHE, EMESSE IN DATA 2 NOVEMBRE 2022, A FAVORE DI NICE & GREEN

Conversione di n. 25 obbligazioni relative all'ultima parte della quinta tranche e ad una prima parte della sesta tranche

Ravenna, 3 novembre 2022 – Itway S.p.A. ("Itway" o la "Società"), capogruppo operativa attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna sono state emesse complessivamente n. 189.299 nuove azioni ordinarie a seguito di richieste di conversione ricevute nelle date del 5 ottobre 2022, 12 ottobre 2022, 18 ottobre 2022 e 27 ottobre 2022 da Nice & Green SA ("Nice & Green" o "N&G") di complessivamente n. 25 obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") relativo al contratto concluso tra Itway e Nice & Green in data 5 agosto 2020 (il "Contratto"), i cui termini e condizioni sono stati indicati nei comunicati stampa del 6 agosto, 14 agosto, 20 agosto e 30 ottobre 2020 e pubblicati sul sito della Società.

Le n. 25 obbligazioni convertite al controvalore complessivo pari a nominali Euro 250.00,00, fanno parte dell'ultima parte della quinta tranche e di una prima parte della sesta tranche.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 91% del prezzo minimo (definito come il VWAP i.e. il volume weighted average price) registrato negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a: Euro 1,3181 per azione generando l'emissione di n. 98.626 azioni, Euro 1,3087 per azione generando l'emissione di n.68.769 azioni ed Euro 1,3696 per azione generando l'emissione di n.21.904 azioni. Tutte le azioni emesse hanno godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi.

L'operazione di conversione, così come previsto da Contratto, è avvenuta tramite l'utilizzo da parte di N&G di un prestito titoli di azioni Itway sottoscritto tra N&G e la Società. Pertanto le azioni emesse in data odierna verranno direttamente versate sul dossier titoli del prestito titoli.

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del Prestito obbligazionario sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 94.649,50 ed il capitale sociale sarà pari a 5.199.366,00 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 10.398.732 azioni.

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Il presente comunicato è disponibile presso la sede e sul sito internet della Società all'indirizzo www.itway.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "Emarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A., ed è consultabile all'indirizzo