IT Way — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 10, 2021

COM FIDU	SP AF CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0524-3-2021		Data/Ora Ricezione 10 Febbraio 2021 22:41:35	MTA - Star
Societa'	:	IT WAY
Identificativo Informazione Regolamentata		142402
Nome utilizzatore		ITWAYN02 - Passatempi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione		10 Febbraio 2021 22:41:35
Data/Ora Inizio Diffusione presunta		10 Febbraio 2021 22:45:08
Oggetto		S.p.A.	Assegnazione nuove azioni ordinarie Itway
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

ASSEGNAZIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE IT WAY S.P.A. E VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI PARZIALE CONVERSIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, EMESSA IN DATA 15 DICEMBRE 2020, A FAVORE DI NICE & GREEN

Conversione di n. 20 obbligazioni relative alla prima tranche

Ravenna, 10 Febbraio 2021 – Itway S.p.A. ("Itway" o la "Società"), capogruppo operativa attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna sono state emesse n. 286.286 nuove azioni ordinarie a seguito della richiesta di parziale conversione di n. 20 obbligazioni ricevuta in data 8 febbraio 2021 da Nice & Green SA ("Nice & Green" o "N&G"), convertite al controvalore complessivo pari a nominali Euro 200.000.

Le 20 obbligazioni convertite fanno parte della prima tranche di 50 obbligazioni, emessa in data 15 dicembre 2020, del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") relativo al contratto concluso tra Itway e Nice & Green in data 5 agosto 2020 (il "Contratto"), i cui termini e condizioni sono stati indicati nei comunicati stampa del 6 agosto, 14 agosto, 20 agosto e 30 ottobre 2020 e pubblicati sul sito della Società.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 91% del prezzo minimo (definito come il VWAP i.e. il volume weighted average price) registrato negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,6986 per azione generando l'emissione a favore di N&G di n. 286.286 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi, pari al 3,49% del capitale sociale post aumento.

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del Prestito obbligazionario sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 143.143 ed il capitale sociale sarà pari a 4.095.802 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 8.191.604 azioni.

Con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario, si evidenzia un residuo di n. 30 obbligazioni ancora da convertire per un nominale di Euro 300.000.

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Il presente comunicato è disponibile presso la sede e sul sito internet della Società all'indirizzo www.itway.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "Emarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A., ed è consultabile all'indirizzo

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell'IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence (AI) cloud computing e big data. Il gruppo, da oltre 25 anni rappresenta il punto di riferimento nell'ambito delle soluzioni e servizi della Digital Transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana.

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