IT Way — Capital/Financing Update 2023

Jan 10, 2023

Informazione Regolamentata n. 0524-1-2023		Data/Ora Ricezione 10 Gennaio 2023 17:30:58	Euronext Milan
Societa'	:	IT WAY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	171344
Nome utilizzatore	:	ITWAYN02 - Passatempi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	10 Gennaio 2023 17:30:58
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Gennaio 2023 17:40:15
Oggetto	:	Assegnazione nuove azioni ordinarie Itway a seguito di conversione prestito obbligazionario.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA – ASSEGNAZIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE ITWAY S.P.A. E VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI CONVERSIONE DI PARTE DELLA SESTA TRANCHE, EMESSA IN DATA 12 DICEMBRE 2022, A FAVORE DI NICE & GREEN

Ravenna, 10 gennaio 2023 – Itway S.p.A. ("Itway" o la "Società"), capogruppo operativa attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna sono state emesse complessivamente n. 215.135 nuove azioni ordinarie a seguito di richieste di conversione ricevute nelle date del 12 e 28 dicembre 2022 da Nice & Green SA ("Nice & Green" o "N&G") di complessivamente n. 30 obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") relativo al contratto concluso tra Itway e Nice & Green in data 5 agosto 2020 (il "Contratto"), i cui termini e condizioni sono stati indicati nei comunicati stampa del 6 agosto, 14 agosto, 20 agosto e 30 ottobre 2020 e pubblicati sul sito della Società.

Le n. 30 obbligazioni convertite al controvalore complessivo pari a nominali Euro 300.00,00, fanno parte della sesta tranche.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 91% del prezzo minimo (definito come il VWAP i.e. il volume weighted average price) registrato negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a: Euro 1,3943 per azione generando l'emissione di n. 35.860 azioni, ed Euro 1,3945 per azione generando l'emissione di n. 179.275 azioni. Tutte le azioni emesse hanno godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi.

L'operazione di conversione, così come previsto da Contratto, è avvenuta tramite l'utilizzo da parte di N&G di un prestito titoli di azioni Itway sottoscritto tra N&G e la Società. Pertanto le azioni emesse in data odierna verranno direttamente versate sul dossier titoli del prestito titoli.

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del Prestito obbligazionario sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 107.567,50 ed il capitale sociale sarà pari a 5.306.933,5 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 10.613.867 azioni.

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede e il sito internet della Società all'www.itway.com, presso Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato denominato "Emarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A., ed è consultabile al .

Itway – www.itway.com

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996 da G. Andrea Farina, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel campo della cybersecurity, del cloud computing di intelligenza artificiale (AI) e dei big data. Da oltre 25 anni il gruppo è un punto di riferimento nel campo delle soluzioni e dei servizi di Digital Transformation. Dal 2001 Itway è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana.

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