IT Way — Capital/Financing Update 2021

May 25, 2021

Informazione Regolamentata n. 0524-23-2021		Data/Ora Ricezione 25 Maggio 2021 15:09:04	MTA - Star
Societa'	:	IT WAY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	147782
Nome utilizzatore	:	ITWAYN02 - Passatempi
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	25 Maggio 2021 15:09:04
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	25 Maggio 2021 15:10:04
Oggetto	:	ASSEGNAZIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE IT WAY S.P.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ASSEGNAZIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE IT WAY S.P.A. E VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DELLA INTEGRALE RICHIESTA DI CONVERSIONE DELLA SECONDA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, EMESSA PARZIALMENTE IN DATA 27 APRILE 2021, A FAVORE DI NICE & GREEN

Conversione di n. 30 obbligazioni relative alla seconda tranche

Ravenna, 25 maggio 2021 – Itway S.p.A. ("Itway" o la "Società"), capogruppo operativa attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data 20 maggio 2021 sono state emesse n. 374.111 nuove azioni ordinarie a seguito della richiesta di conversione ricevuta in data 17 maggio 2021 da Nice & Green SA ("Nice & Green" o "N&G") delle n. 30 obbligazioni di cui è costituita la seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile (il "Prestito") relativo al contratto concluso tra Itway e Nice & Green in data 5 agosto 2020 (il "Contratto"), i cui termini e condizioni sono stati indicati nei comunicati stampa del 6 agosto, 14 agosto, 20 agosto e 30 ottobre 2020 e pubblicati sul sito della Società.

Le n. 30 obbligazioni convertite al controvalore complessivo pari a nominali Euro 300.000, fanno parte della parte della seconda tranche emessa, per accordo tra le parti, solo parzialmente, in data 27 aprile 2021.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 91% del prezzo minimo (definito come il VWAP i.e. il volume weighted average price) registrato negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,8019 per azione generando l'emissione a favore di N&G di n. 374.111 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi, pari al 4,16% del capitale sociale post aumento.

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del Prestito obbligazionario sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 187.055,50 ed il capitale sociale sarà pari a 4.492.912 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 8.985.824 azioni.

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Il presente comunicato è disponibile presso la sede e sul sito internet della Società all'indirizzo www.itway.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "Emarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A., ed è consultabile all'indirizzo