ISRAS Investment Company Ltd. — Net Asset Value 2025

Oct 10, 2025

פרעון חלקי של אגרות חוב (סדרה יח') של החברה false

ישרס - חברה להשקעות בע"מ	1 58
ISRAS INVESTMENT COMPANY LTD
מספר ברשם: 520017807	10050
- - -

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת087 ( פומבי )		שודר במגנא:	10/10/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-074723	שעת שידור: 00:04 00:04

---

התאגיד תזמן את הדיווח לפרסום ב- 10/10/2025 08:00מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בהתקנה 31ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970תקנה 31(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970תקנה 31(ב1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970תקנה 32 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970

מהות השינוי :	פרעון חלקי של אגרות חוב (סדרה יח') של החברה
הסבר: יש לתאר בקצרה את מהות השינוי

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:	_________ ,	_________ ,	_________ .

1. מצבת ניירות הערך של התאגיד לאחר השינוי:שם וסוג ני"עמס' ני"ע בבורסהכמות בהון הרשום

הון מונפק ונפרע
כמות בדיווח אחרון	כמות נוכחית

כמות הרשומה ע"ש חברה לרישומיםישרס מניה רגילה 1 ש"ח61303410,000,000

5,403,896	5,403,896

5,335,561ישרס אג"ח יד'6130199_________

185,356,746	185,356,746

185,356,746ישרס אג"ח טו'6130207_________

393,590,081	393,590,081

393,590,081ישרס אג"ח טז'6130223_________

1,029,810,383	1,029,810,383

1,029,810,383ישרס אג"ח יח'6130280_________

766,774,725	739,712,088

739,712,088ישרס אג"ח יט'6130348_________

1,047,041,881	1,047,041,881

1,047,041,881הסבר: יש לפרט את כל ניירות הערך של החברה, לרבות ני"ע לא רשומים למסחר.

2. התאגיד מודיע כי :

	בתאריך	10/10/2025
	מתאריך	_________	עד תאריך	_________

חל שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך (לרבות זכויות לרכישת מניות) של התאגיד כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי	פרעון חלקי של אגרות חוב (סדרה יח') של החברה

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי בני"ע של התאגיד.1

שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי: 510422249

מהות השינוי:

פדיון	_________

תאריך השינוי: 10/10/2025 בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: כן

סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:	ישרס אג"ח יח'

מס' ני"ע בבורסה: 6130280

יתרת המחזיק בני"ע בדיווח האחרון: 766,774,725

יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: 739,712,088

סך כמות ני"ע, בה חל קיטון/גידול: 27,062,637

האם מדובר בהענקת זכויות לרכישת מניות לא

סך התמורה עבור ני"ע שהוקצו:	_________

המספר בבורסה של המניה שתנבע ממימוש ני"ע: _________

כמות המניות שינבעו ממימוש/ מהמרה מלאה של ני"ע: _________

סך תוספת המימוש שתתקבל ממימוש/ המרה מלאה של ני"ע למניות:_________

התקופה בה ניתן לממש את ני"ע:	_________

החל מיום _________ ועד יום _________

ניירות הערך שהוקצו יירשמו למסחר: _________

הקצאת ניירות האמורים הינה בהמשך _________ שפורסם ביום _________ ומספר האסמכתא שלו הינו _________

	נייר הערך נפרע במלואו והתמורה התקבלה במלואה.
	נייר הערך נפרע במלואו, אך התמורה לא התקבלה במלואה.
	הונפק לצורך תכנית ATM
	אחר.
	_________

הסברים:1. במידה והשינוי משפיע על יותר מני"ע אחד, יש לפרט את השפעת השינוי בשורה נפרדת עבור כל ני"ע.2. תאריך השינוי – כל השינויים מאותו סוג, באותו נייר, שבוצעו ביום אחד, יסוכמו בשורה אחת. לעניין זה – יש להפריד בין שינויים שבוצעו דרך מסלקת הבורסה לבין שינויים שבוצעו ישירות בספרי החברה.3. השינוי – עבור קיטון יש להוסיף את הסימן "-".4. בכל שדות הכמות יש למלא את כמות ני"ע ולא ש"ח ע"נ.

חל שינוי רק במרשם בעלי ניירות הערך של התאגיד (ללא שינוי בכמות ניירות הערך של התאגיד) כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי	_________

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי במרשם1שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: _________

סוג מספר זיהוי :	_________	מספר זיהוי:	_________

תאריך השינוי:	_________	בוצע באמצעות מסלקת הבורסה:	_________

סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:_________

מס' ני"ע בבורסה:	_________
כמות השינוי:	_________

יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: _________

3. עיקרי מרשם בעלי המניות למועד הדיווח הם כדלקמן:

מס'	שם בעל המניות הרשום	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר נייר ערך בבורסה	סוג המניות וערכן הנקוב	כמות המניות	האם מחזיק את המניות כנאמן
1	_________	_________	_________	_________	_________	_________	_________

4. מצ"ב קובץ מרשם בעלי המניות בהתאם להוראות ס' 130 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 בעלימניות05102025_ISA.pdf

5. מצ"ב קובץ מעודכן של מרשמי ניירות הערך של התאגיד, לרבות פנקס מחזיקי האופציות ופנקס מחזיקי אגרות החוב מרשם_ניירות_ערך_-_10102025-PDFUA_isa.pdf

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אילן טוקר	אחר מנהל סיכונים ודיווח

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
- - -
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: ישרס
כתובת: אבשלום גיסין 53 , פתח תקווה 4922450   טלפון: 03-7130200 , פקס: 03-5606955
דואר אלקטרוני: Johnatan@rassco.co.il   אתר החברה: https://israsgroup.co.il
שמות קודמים של ישות מדווחת: ישרס ישראל-רסקו חברה להשקעות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני: גלר יהונתן תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: הר סיני 3 , תל אביב - יפו 6581603 טלפון: 03-7130217 פקס: 03-5606955 דואר אלקטרוני: johnatan@rassco.co.il 1