IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Earnings Release • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	RIZA KUTLU IŞIK	Y. K. BAŞKANI	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	17.05.2013 16:12:52

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi karı/(zararı)		-2.710.613	-175.322
Vergi Öncesi Kar ile Faaliyetlerden Doğan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler		702.945	37.056
Amortisman ve itfa payı giderleri	18-19	671.149	462.646
Kıdem tazminatı karşılığı/iptali, net	24	-47.701	24.956
Ertelenmiş finansman geliri	10	19.231	25.805
Ertelenmiş finansman gideri	10	-48.860	-12.209
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki gelir/gider	16	109.126	14.810
Ödenen vergiler			-478.952
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		-2.007.668	-138.266
Ticari alacaklardaki değişim		-606.928	57.266
Stoklardaki değişim		363.009	465.520
Diğer alacaklardaki değişim		-9.477	-216.699
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-733.959	-612.835
Ticari borçlardaki değişim		1.620.992	-159.239
Diğer borçlardaki değişim		77.426	135.309
Diğer yükümlülüklerdeki değişim		-796.893	6.963.212
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-2.093.498	6.494.268
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi/maddi olmayan duran varlık alımları	18,19	-2.570.027	-2.212.797
Diğer finansal yatırımlar			-2.237.595
İştiraklere sermaye ödemesi	20		-662.750
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-2.570.027	-5.113.142
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Finansal borçlardaki değişim, net	8	12.433.456	-4.627.874
İlişkili taraflardan alacaklar/borçlardaki değişim	10,11,37	-8.474.290	3.101.799
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		3.959.166	-1.526.075
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-704.359	-144.949
Dönem başı hazır değerler	6	5.935.319	710.723
Dönem sonu hazır değerler	6	5.230.960	565.774