Quarterly Report • Nov 13, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第120期第２四半期(自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社石川製作所 |
| 【英訳名】 | Ishikawa Seisakusho, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 小長谷 育教 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県白山市福留町200番地 |
| 【電話番号】 | (076)277-1411 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 企画管理部門長 坂本 滋 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県白山市福留町200番地 |
| 【電話番号】 | (076)277-1411 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 企画管理部門長 坂本 滋 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E01518 62080 株式会社石川製作所 Ishikawa Seisakusho, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-04-01 2020-09-30 Q2 2021-03-31 2019-04-01 2019-09-30 2020-03-31 1 false false false E01518-000 2020-11-13 E01518-000 2019-04-01 2019-09-30 E01518-000 2019-04-01 2020-03-31 E01518-000 2020-04-01 2020-09-30 E01518-000 2019-09-30 E01518-000 2020-03-31 E01518-000 2020-09-30 E01518-000 2019-07-01 2019-09-30 E01518-000 2020-07-01 2020-09-30 E01518-000 2020-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01518-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E01518-000 2019-03-31 E01518-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E01518-000:PaperConvertingMachineryReportableSegmentsMember E01518-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E01518-000:PaperConvertingMachineryReportableSegmentsMember E01518-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E01518-000:ManufactureOnAssignmentReportableSegmentsMember E01518-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E01518-000:ManufactureOnAssignmentReportableSegmentsMember E01518-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp040300-q2r_E01518-000:DefenseEquipmentReportableSegmentsMember E01518-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp040300-q2r_E01518-000:DefenseEquipmentReportableSegmentsMember E01518-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01518-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01518-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01518-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01518-000 2020-04-01 2020-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01518-000 2019-04-01 2019-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_0041547003210.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第119期
第２四半期
連結累計期間 | 第120期
第２四半期
連結累計期間 | 第119期 |
| 会計期間 | | 自 2019年４月１日
至 2019年９月30日 | 自 2020年４月１日
至 2020年９月30日 | 自 2019年４月１日
至 2020年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 4,143 | 3,842 | 12,227 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △135 | △147 | 168 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)又は親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | △180 | △176 | 149 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △144 | △142 | 165 |
| 純資産額 | (百万円) | 3,281 | 3,449 | 3,591 |
| 総資産額 | (百万円) | 13,973 | 14,519 | 14,400 |
| １株当たり四半期純損失(△)又は
１株当たり当期純利益 | (円) | △28.26 | △27.64 | 23.38 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 23.5 | 23.8 | 24.9 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,012 | △1,015 | △2,206 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 65 | △152 | 292 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 1,832 | 693 | 2,278 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 457 | 463 | 937 |
| 回次 | 第119期 第２四半期 連結会計期間 |
第120期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年７月１日 至 2019年９月30日 |
自 2020年７月１日 至 2020年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失(△) | (円) | △18.32 | △21.66 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、連結子会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0041547003210.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
当社グループの当第２四半期連結累計期間の受注高は42億76百万円(前年同期比48.7%増)となり、売上高は38億42百万円(前年同期比7.3%減)となりました。
セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。
紙工機械
受注高は12億80百万円(前年同期比117.5%増)、売上高は12億97百万円(前年同期比83.4%増)となりました。
受託生産
受注高は2億74百万円(前年同期比59.4%減)、売上高は4億3百万円(前年同期比34.9%減)となりました。
防衛機器
受注高は25億57百万円(前年同期比113.1%増)、売上高は19億14百万円(前年同期比24.4%減)となりました。
その他
受注高は1億64百万円(前年同期比60.1%減)、売上高は2億26百万円(前年同期比19.5%減)となりました。
損益面におきましては、紙工機械の売上高が増加となった一方で受託生産、防衛機器、その他の売上高は減少したため売上高全体では減収となりました。その結果、当社グループの営業損失は1億36百万円(前年同期は営業損失1億20百万円)、経常損失は1億47百万円(前年同期は経常損失1億35百万円)となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純損失は1億76百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1億80百万円)となりました。
a. 資産
流動資産は前連結会計年度末に比べ1億33百万円(1.2%)増加し、113億20百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が10億34百万円減少したものの、たな卸資産が14億93百万円増加したことによります。
固定資産は前連結会計年度末に比べ14百万円(0.4%)減少し、31億98百万円となりました。これは主に投資有価証券の時価上昇等により投資その他の資産が42百万円増加したものの、減価償却費の計上等により有形固定資産が55百万円減少したことによります。
この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ1億19百万円(0.8%)増加し、145億19百万円となりました。
b. 負債
流動負債は前連結会計年度末に比べ3億79百万円(4.4%)増加し、89億52百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が4億52百万円減少したものの、短期借入金が8億20百万円増加したことによります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ1億18百万円(5.3%)減少し、21億17百万円となりました。これは主に約定弁済により長期借入金が1億5百万円減少したことによります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ2億61百万円(2.4%)増加し、110億69百万円となりました。
c. 純資産
純資産合計は前連結会計年度末に比べ1億42百万円(4.0%)減少し、34億49百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失1億76百万円の計上により利益剰余金が減少したことによります。
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億74百万円減少(前年同四半期は1億15百万円減少)し、4億63百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は10億15百万円(前年同四半期は20億12百万円の減少)となりました。これは売上債権の減少額12億33百万円などによる資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加額14億93百万円、仕入債務の減少額4億60百万円などにより資金の減少となったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は1億52百万円(前年同四半期は65百万円の増加)となりました。これは主に固定資産の取得による支出1億52百万円により資金の減少となったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は6億93百万円(前年同四半期は18億32百万円の増加)となりました。これは主に短期借入金の純増加額8億20百万円により資金の増加となったことによります。
当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は155,843千円であります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 11,000,000 |
| 計 | 11,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (2020年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年11月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 6,385,972 | 6,385,972 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 6,385,972 | 6,385,972 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年７月１日～ 2020年９月30日 |
― | 6,385 | ― | 2,000,000 | ― | ― |
2020年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| レンゴー株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 | 1,277 | 20.02 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) |
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
232 | 3.65 |
| 日本生命保険相互会社 | 大阪府大阪市中央区今橋3丁目5番12号 | 196 | 3.08 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 191 | 3.01 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 135 | 2.13 |
| 石川フレンド会 | 石川県白山市福留町200番地 | 128 | 2.02 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG (東京都港区港南2丁目15番1号) |
101 | 1.59 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCT E PSMPJ (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) |
125 LONDON WALL LONDON BC2Y5AJ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
100 | 1.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口５) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 99 | 1.55 |
| 直山 泰 | 石川県金沢市 | 92 | 1.45 |
| 計 | ― | 2,555 | 40.06 |
(注) １．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 135千株
株式会社日本カストディ銀行 99千株
２．2019年４月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社が2019年４月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (％) |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 | 175 | 2.75 |
2020年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
| 普通株式 | 6,800 |
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
63,646
―
6,364,600
単元未満株式
| 普通株式 | 14,572 |
―
１単元(100株)未満の株式
発行済株式総数
6,385,972
―
―
総株主の議決権
―
63,646
―
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。
２ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式3株が含まれています。 ##### ② 【自己株式等】
2020年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 株式会社石川製作所 |
石川県白山市福留町200番地 | 6,800 | ― | 6,800 | 0.11 |
| 計 | ― | 6,800 | ― | 6,800 | 0.11 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 937,965 | 463,274 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 4,532,612 | 3,497,727 | |||||||||
| たな卸資産 | ※ 5,653,462 | ※ 7,146,600 | |||||||||
| その他 | 63,289 | 213,084 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,187,129 | 11,320,486 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,429,119 | 2,373,544 | |||||||||
| 無形固定資産 | 31,212 | 29,847 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | 759,667 | 802,447 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,870 | △6,870 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 752,797 | 795,577 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,213,129 | 3,198,969 | |||||||||
| 資産合計 | 14,400,258 | 14,519,456 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,582,561 | 2,129,934 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,970,000 | 5,790,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 210,000 | 210,000 | |||||||||
| 賞与引当金 | 193,952 | 186,366 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| その他 | 614,655 | 634,480 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,573,169 | 8,952,780 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,192,500 | 1,087,500 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 758,950 | 762,150 | |||||||||
| その他 | 283,767 | 267,357 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,235,218 | 2,117,007 | |||||||||
| 負債合計 | 10,808,387 | 11,069,788 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 36,301 | 36,301 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,287,225 | 1,110,904 | |||||||||
| 自己株式 | △7,765 | △7,765 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,315,761 | 3,139,440 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 276,009 | 310,479 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 99 | △251 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 276,109 | 310,227 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,591,871 | 3,449,668 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,400,258 | 14,519,456 |
0104020_honbun_0041547003210.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 4,143,906 | 3,842,656 | |||||||||
| 売上原価 | 3,501,919 | 3,306,235 | |||||||||
| 売上総利益 | 641,986 | 536,421 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 762,919 | ※ 672,728 | |||||||||
| 営業損失（△） | △120,933 | △136,307 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 41 | 35 | |||||||||
| 受取配当金 | 13,556 | 9,611 | |||||||||
| 補助金収入 | 1,842 | 5,533 | |||||||||
| その他 | 3,953 | 5,073 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 19,393 | 20,253 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 24,727 | 28,031 | |||||||||
| その他 | 8,889 | 3,449 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 33,616 | 31,480 | |||||||||
| 経常損失（△） | △135,156 | △147,534 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 51,754 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | 599 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 52,354 | ― | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産処分損 | 1,670 | 3,295 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 52,585 | ― | |||||||||
| たな卸資産処分損 | 9,445 | ― | |||||||||
| 特別損失合計 | 63,701 | 3,295 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △146,503 | △150,830 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 43,526 | 36,447 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △9,771 | △10,957 | |||||||||
| 法人税等合計 | 33,755 | 25,490 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △180,258 | △176,321 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △180,258 | △176,321 |
0104035_honbun_0041547003210.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △180,258 | △176,321 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 35,978 | 34,469 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △99 | △351 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 35,878 | 34,117 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △144,379 | △142,203 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △144,379 | △142,203 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | ― |
0104050_honbun_0041547003210.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △146,503 | △150,830 | |||||||||
| 減価償却費 | 91,409 | 128,402 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,703 | △7,586 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,374 | 3,199 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,598 | △9,647 | |||||||||
| 支払利息 | 24,727 | 28,031 | |||||||||
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,070 | 3,295 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 831 | ― | |||||||||
| たな卸資産処分損 | 9,445 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,248 | 1,233,559 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,328,350 | △1,493,139 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,787 | △460,832 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △153,407 | △111,692 | |||||||||
| その他 | △116,723 | △96,038 | |||||||||
| 小計 | △1,982,987 | △933,278 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,598 | 9,647 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,756 | △29,643 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,659 | △62,352 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,012,804 | △1,015,626 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △48,503 | △152,293 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △519 | △410 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,980 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,398 | △152,523 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950,000 | 820,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △105,000 | △105,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,912 | △21,542 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,086 | 693,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △115,320 | △474,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,097 | 937,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 457,777 | ※ 463,274 |
0104100_honbun_0041547003210.htm
※ たな卸資産の内訳
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) |
|||
| 仕掛品 | 4,098,232 | 千円 | 5,524,096 | 千円 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,555,229 | 1,622,503 |
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|||
| 給料及び手当 | 230,150 | 千円 | 222,490 | 千円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
| 現金及び預金 | 457,777千円 | 463,274千円 |
| 現金及び現金同等物 | 457,777千円 | 463,274千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | ||||
| 紙工機械 | 受託生産 | 防衛機器 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 707,584 | 620,754 | 2,534,239 | 3,862,577 | 281,329 | 4,143,906 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | ― | ― | ― | 17,904 | 17,904 |
| 計 | 707,584 | 620,754 | 2,534,239 | 3,862,577 | 299,233 | 4,161,810 |
| セグメント利益又は損失(△) | △96,879 | 74,285 | 166,120 | 143,526 | 12,732 | 156,258 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれないセグメントであり、繊維機械及び外観検査装置等の事業であります。 ２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 143,526 |
| 「その他」の区分の利益 | 12,732 |
| セグメント間取引消去 | △17,904 |
| 全社費用(注) | △259,287 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △120,933 |
(注) 全社費用は、当社グループの管理部門に係る費用であります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | ||||
| 紙工機械 | 受託生産 | 防衛機器 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,297,645 | 403,944 | 1,914,673 | 3,616,262 | 226,394 | 3,842,656 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | ― | ― | ― | 17,004 | 17,004 |
| 計 | 1,297,645 | 403,944 | 1,914,673 | 3,616,262 | 243,398 | 3,859,660 |
| セグメント利益 | 11,046 | 25,280 | 86,368 | 122,694 | 22,986 | 145,680 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれないセグメントであり、主に電子機器、繊維機械等の製造・販売を行っております。 ２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 122,694 |
| 「その他」の区分の利益 | 22,986 |
| セグメント間取引消去 | △17,004 |
| 全社費用(注) | △264,983 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △136,307 |
(注) 全社費用は、当社グループの管理部門に係る費用であります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
| １株当たり四半期純損失(△) | △28円26銭 | △27円64銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | △180,258 | △176,321 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
△180,258 | △176,321 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 6,379,170 | 6,379,169 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
0201010_honbun_0041547003210.htm
該当事項はありません。
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