ISC Co., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Nov 9, 2022

ISC/교환가액의조정/(2022.11.09)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)
2	비상장	32,524	31,581
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
2	13,476,949,500	KRW : South-Korean Won	414,369	426,742
3. 조정사유		시가하락에 의한 교환가액 조정
4. 조정방법		가. 조정근거(교환사채 인수계약서 교환에 관한 사항 24조) 본건 교환사채는 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 교환가격 조정일로 하고, 각 교환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 교환가격보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 새로운 교환가격은 본건 교환사채 발행 당시 교환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 가목 내지 다목의 사유로 교환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 조정된 교환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 교환가액으로 한다 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 31,271.59원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 30,770.12원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 31,580.40원 ④ 산술평균[(①+②+③)/3] : 31,207.37원 ⑤ 높은가격[(③,④ 중) : 31,580.40원 ⑥ 조정 전 교환가액 : 32,524.00원 ⑦ 조정 후 교환가액 : 31,581.00원 (원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-11-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 의한 교환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시		2022-02-09 교환사채권발행결정(제2회차)