İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09/04/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ

B.BORÇLANMA SENETLERİ	50,100,000.00	53,571,932.64	100.00%	12.94%	13.02

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,414,568.36	100.00%	24.98%	25.13

E.KATILMA BELGESİ	188,087,162.00	54,442,112.18	100.00%	13.15%	13.23

H.TERS REPO	150,421,909.04	150,421,909.04	100.00%	36.34%	36.55

J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	34,219,567.64	100.00%	8.27%	8.32

K.BORSA PARA PİYASASI	484,533.70	484,533.70	100.00%	0.12%	0.12

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	17,404,280.08	17,404,280.08	100.00%	4.20%	4.23

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		413,958,903.65
HAZIR DEĞERLER (+)		87,423.05
ALACAKLAR (+)		177,319.34
DİĞER AKTİFLER (+)		216,245.00
BORÇLAR (-)		2,939,018.43
TOPLAM DEĞER		411,500,872.61
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5623

VOB SÖZLEŞMELERİ	-18,200.00	-111,588,680.00		-26.96%	-27.12