İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Feb 11, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.02.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,087,500.00	160,876,250.00	100.00%	29.64%	29.72
Bankalar	375,000.00	23,512,500.00	14.62%	4.33%	4.34
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	10,770,000.00	6.69%	1.98%	1.99
Elektrik, Gaz ve Buhar	370,000.00	12,700,500.00	7.89%	2.34%	2.35
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,030,000.00	7.48%	2.22%	2.22
İletişim	450,000.00	48,150,000.00	29.93%	8.87%	8.89
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	7,070,000.00	4.39%	1.30%	1.31
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,787,500.00	12.92%	3.83%	3.84
Metal Ana Sanayi	350,000.00	9,940,000.00	6.18%	1.83%	1.84
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,890,000.00	3.66%	1.09%	1.09
Ulaştırma ve Depolama	42,500.00	10,025,750.00	6.23%	1.85%	1.85
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	250,270,553.48	100.00%	46.11%	46.23
E.KATILMA BELGESİ	22,453.00	20,344,703.42	100.00%	3.75%	3.76
K.BORSA PARA PİYASASI	59,763,175.08	59,763,175.08	100.00%	11.01%	11.04
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	51,521,848.77	51,521,848.77	100.00%	9.49%	9.52
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		542,776,530.75
HAZIR DEĞERLER (+)		192,721.25
ALACAKLAR (+)		10,015,539.01
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87
BORÇLAR (-)		12,117,326.23
TOPLAM DEĞER		541,324,029.65
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3707
VOB SÖZLEŞMELERİ	-6,700.00	7,592,227.90		1.40%	1.40