İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • May 30, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.05.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,755,000.00	151,000,500.00	100.00%	27.29%	27.16
Bankalar	400,000.00	21,120,000.00	13.99%	3.82%	3.80
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,738,000.00	4.46%	1.22%	1.21
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	26,512,500.00	17.56%	4.79%	4.77
İletişim	450,000.00	42,975,000.00	28.46%	7.77%	7.73
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,143,500.00	3.41%	0.93%	0.93
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,485,000.00	16.88%	4.61%	4.58
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,595,000.00	9.67%	2.64%	2.63
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,431,500.00	5.58%	1.52%	1.52
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	258,370,754.20	100.00%	46.69%	46.47
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	26,863,676.00	100.00%	4.85%	4.83
K.BORSA PARA PİYASASI	89,631,512.89	89,631,512.89	100.00%	16.20%	16.12
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	27,480,936.32	27,480,936.32	100.00%	4.97%	4.94
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		553,347,379.41
HAZIR DEĞERLER (+)		380,197.28
ALACAKLAR (+)		2,644,706.70
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41
BORÇLAR (-)		786,649.84
TOPLAM DEĞER		555,990,463.96
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4620
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	51,177,750.00		9.25%	9.20