Net Asset Value • Jun 3, 2025
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,755,000.00 | 148,275,000.00 | 100.00% | 26.86% | 26.88 |
| Bankalar | 400,000.00 | 20,820,000.00 | 14.04% | 3.77% | 3.77 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,696,000.00 | 4.52% | 1.21% | 1.21 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 26,275,000.00 | 17.72% | 4.76% | 4.76 |
| İletişim | 450,000.00 | 40,950,000.00 | 27.62% | 7.42% | 7.42 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 5,049,000.00 | 3.41% | 0.91% | 0.92 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 25,395,000.00 | 17.13% | 4.60% | 4.60 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 14,445,000.00 | 9.74% | 2.62% | 2.62 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 8,645,000.00 | 5.83% | 1.57% | 1.57 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 258,516,046.30 | 100.00% | 46.83% | 46.87 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,126.00 | 26,996,353.41 | 100.00% | 4.89% | 4.89 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 92,019,567.58 | 92,019,567.58 | 100.00% | 16.67% | 16.68 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 26,249,947.93 | 26,249,947.93 | 100.00% | 4.75% | 4.76 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 552,056,915.22 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 290,299.94 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 129,586.44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,302,773.49 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 551,578,858.52 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4345 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,300.00 | 49,808,250.00 | 9.02% | 9.03 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.