Net Asset Value • Jun 11, 2025
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,755,000.00 | 158,182,750.00 | 100.00% | 27.83% | 27.85 |
| Bankalar | 400,000.00 | 23,940,000.00 | 15.13% | 4.21% | 4.21 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,966,000.00 | 4.40% | 1.23% | 1.23 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 28,092,500.00 | 17.76% | 4.94% | 4.95 |
| İletişim | 450,000.00 | 43,695,000.00 | 27.62% | 7.69% | 7.69 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 5,283,000.00 | 3.34% | 0.93% | 0.93 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 26,070,000.00 | 16.48% | 4.59% | 4.59 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 14,940,000.00 | 9.44% | 2.63% | 2.63 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 9,196,250.00 | 5.81% | 1.62% | 1.62 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 259,605,854.08 | 100.00% | 45.67% | 45.70 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,126.00 | 27,261,374.80 | 100.00% | 4.80% | 4.80 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 94,286,664.55 | 94,286,664.55 | 100.00% | 16.59% | 16.60 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 29,040,158.70 | 29,040,158.70 | 100.00% | 5.11% | 5.11 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 568,376,802.13 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 426,144.92 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 176,086.44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,347,240.95 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 568,036,622.95 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.5370 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,300.00 | 52,321,750.00 | 9.21% | 9.21 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.