Net Asset Value • Jun 12, 2025
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,755,000.00 | 158,578,250.00 | 100.00% | 25.69% | 27.90 |
| Bankalar | 400,000.00 | 24,000,000.00 | 15.13% | 3.89% | 4.22 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,984,000.00 | 4.40% | 1.13% | 1.23 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 28,537,500.00 | 18.00% | 4.62% | 5.02 |
| İletişim | 450,000.00 | 43,695,000.00 | 27.55% | 7.08% | 7.69 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 5,223,000.00 | 3.29% | 0.85% | 0.92 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 26,010,000.00 | 16.40% | 4.21% | 4.58 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 14,880,000.00 | 9.38% | 2.41% | 2.62 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 9,248,750.00 | 5.83% | 1.50% | 1.63 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 289,900,000.00 | 303,094,346.70 | 100.00% | 49.11% | 53.32 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,126.00 | 27,295,517.80 | 100.00% | 4.42% | 4.80 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 99,314,394.65 | 99,314,394.65 | 100.00% | 16.09% | 17.47 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 28,893,181.97 | 28,893,181.97 | 100.00% | 4.68% | 5.08 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 617,175,691.12 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 248,915.51 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 129,586.44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 49,563,392.56 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 568,395,630.92 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.5392 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,300.00 | 52,139,250.00 | 8.45% | 9.17 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.