İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jan 15, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12/01/2024 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer/Kontrat Sayısı Toplam Değer Grup (%) Toplam (%) F.T.D. (%) A.HİSSE SENEDİ 400,000.00 20,362,000.00 100.00% 5.34% 5.45 İletişim 100,000.00 6,100,000.00 29.96% 1.60% 1.63 Teknoloji 300,000.00 14,262,000.00 70.04% 3.74% 3.82 B.BORÇLANMA SENETLERİ 107,910,000.00 102,643,858.24 100.00% 26.92% 27.49 C.YABANCI MENKUL KIYMETLER 3,250,000.00 96,940,206.72 100.00% 25.43% 25.97 E.KATILMA BELGESİ 288,695,330.00 70,292,253.00 100.00% 18.44% 18.83 H.TERS REPO 49,166,975.89 49,166,975.89 100.00% 12.90% 13.17 J.VADELİ MEVDUAT 26,254,034.46 27,403,574.57 100.00% 7.19% 7.34 K.BORSA PARA PİYASASI 491,647.21 491,647.21 100.00% 0.13% 0.13 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 13,949,278.96 13,949,278.96 100.00% 3.66% 3.74 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 381,249,794.58 HAZIR DEĞERLER (+) 73,017.10 ALACAKLAR (+) 63,151.62 DİĞER AKTİFLER (+) 206,351.85 BORÇLAR (-) 8,258,093.98 TOPLAM DEĞER 373,334,221.17 TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 2.3246 VOB SÖZLEŞMELERİ -2,150.00 -74,764,100.00 -19.61% -20.03