İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Net Asset Value 2021


[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_WeeklyReportAbstract|


Haftalık Rapor	Weekly Report

oda_UpdateAnnouncementFlag|


	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|


	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|


	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

oda_ExplanationAbtsract|


	Açıklama	Explanation

oda_ExplanationTextBlock|

18/06/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu


[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]


İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
-						40.074							2.544.699	12,12	1,08
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
-						17.212							1.735.790	8,26	0,74
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
-						252							1.711,08	0,01	0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
-						113							3.299,6	0,02	0
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
-						157.916							2.296.098,64	10,94	0,97
Haberleşme Telecommunication
-						252.384							1.756.592,64	8,37	0,74
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
-						1.976.947							7.670.404,35	36,54	3,26
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
-						500.781							4.985.104,41	23,74	2,11
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						2.945.679							20.993.699,72	100	8,9
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
-			TRFGRFA92110			1.950.000							1.879.572,63	2,86	0,8
-			TRFHSBC62114			13.850.000							13.821.311,11	21,04	5,86
-			TRFVKFB72130			2.000.000							2.094.849,53	3,19	0,89
-			TRSARCL42313			1.100.000							1.132.475,62	1,72	0,48
-			TRSARCL72112			4.500.000							4.654.440,52	7,08	1,97
-			TRSAYGZ82118			1.800.000							1.846.942,72	2,81	0,78
-			TRSBOLU72119			5.000.000							5.219.610,51	7,95	2,21
-			TRSGRAN23013			10.500.000							11.033.123,65	16,79	4,68
-			TRSMGTIA2118			1.020.000							1.075.025,73	1,64	0,46
-			TRSOPAS22319			1.030.000							1.048.256,97	1,6	0,44
-			TRSTHALE2716			1.000.000							1.060.022,65	1,61	0,45
-			TRSTPRS12313			6.700.000							6.924.572,23	10,54	2,94
-			TRSTPRS22312			5.000.000							5.130.658,36	7,81	2,17
-			TRSVKFB92719			600.000							604.542,27	0,92	0,26
-			TRSYDAT32212			2.500.000							2.547.493,47	3,88	1,08
-			TRSYKBK62914			5.000.000							5.621.477,94	8,56	2,38
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						63.550.000							65.694.375,91	100	27,85
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-			F_XAUTRYM0621 (LONG)			14.000						500,41
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Ters Repo		21.06.2021				17.026.897,26							17.026.897,26	11,4099	7,2173
Ters Repo		21.06.2021				23.036.390,41							23.036.390,41	15,4369	9,7646
Ters Repo		21.06.2021				43.068.034,25							43.068.034,25	28,8602	18,2555
Ters Repo		21.06.2021				7.011.075,34							7.011.075,34	4,6982	2,9718
BPP		07.07.2021				10.158.630,14							10.073.716,77	6,7505	4,27
BPP		30.07.2021				10.237.945,21							10.031.403,66	6,7221	4,2521
BPP		21.06.2021				600.944,38							600.944,38	0,4027	0,2547
Vadeli Mevduat		29.07.2021				6.117.690,41							6.152.559,95	4,1229	2,6079
Katılma Belgesi			IJB			416.994							430.633,46	0,2886	0,1825
Katılma Belgesi			IJP			414.527							422.467,26	0,2831	0,1791
Katılma Belgesi			IKL			340.487							416.979,79	0,2794	0,1767
Katılma Belgesi			IKP			760.660							864.200,28	0,5791	0,3663
Katılma Belgesi			IPJ			317.510							867.493,84	0,5813	0,3677
Katılma Belgesi			ISZ			5.000.000							7.225.055	4,8415	3,0625
Katılma Belgesi			ITP			378.090							428.962,77	0,2875	0,1818
Katılma Belgesi			TI1			6.513							2.068.119,62	1,3859	0,8766
Katılma Belgesi			TMG			71.050.719							10.462.999,93	7,0112	4,435
Viop Nakit Teminat						9.041.844,63							9.041.844,63	6,059	3,8326
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-													149.229.778,6	100	63,2547
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE


[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

TUTARI (TL)

VALUE (TL)

GRUP (%)

GROUP (%)

TOPLAM (%)

TOTAL (%)