Fund Information / Factsheet • Jan 3, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,515,000.00 | 124,801,400.00 | 100.00% | 30.25% | 24.11 |
| Bankalar | 400,000.00 | 26,480,000.00 | 21.22% | 6.42% | 5.12 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 70,000.00 | 4,340,000.00 | 3.48% | 1.05% | 0.84 |
| İletişim | 500,000.00 | 48,025,000.00 | 38.48% | 11.64% | 9.28 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,588,400.00 | 5.28% | 1.60% | 1.27 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 19,425,000.00 | 15.56% | 4.71% | 3.75 |
| Teknoloji | 250,000.00 | 13,475,000.00 | 10.80% | 3.27% | 2.60 |
| Ulaştırma ve Depolama | 30,000.00 | 6,468,000.00 | 5.18% | 1.57% | 1.25 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 48,455,492.83 | 100.00% | 11.74% | 9.36 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,536,362.00 | 72,939,855.93 | 100.00% | 17.68% | 14.09 |
| H.TERS REPO | 19,024,465.75 | 19,024,465.75 | 100.00% | 4.61% | 3.68 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 101,073,849.20 | 101,073,849.21 | 100.00% | 24.50% | 19.53 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 46,300,070.25 | 46,300,070.25 | 100.00% | 11.22% | 8.94 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 412,595,133.96 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 204,548.76 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 137,298,878.11 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 32,915,939.12 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 517,639,186.58 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.2232 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 300.00 | 16,407,000.00 | 3.98% | 3.17 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.