İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.01.2025

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%) F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,230,000.00	155,267,200.00	100.00%	29.39%	29.81
Bankalar	400,000.00	25,760,000.00	16.59%	4.88%	4.95
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,950,000.00	5.12%	1.51%	1.53
Elektrik, Gaz ve Buhar	70,000.00	4,224,500.00	2.72%	0.80%	0.81
Gıda İçki ve Tütün	55,000.00	9,196,000.00	5.92%	1.74%	1.77
İletişim	500,000.00	47,825,000.00	30.80%	9.05%	9.18
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,563,200.00	4.23%	1.24%	1.26
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,137,500.00	12.97%	3.81%	3.87
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,760,000.00	14.01%	4.12%	4.18
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,365,000.00	3.46%	1.02%	1.03
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,486,000.00	4.18%	1.23%	1.25
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,040,905.82	100.00%	9.28%	9.42
E.KATILMA BELGESİ	177,871,151.00	74,508,255.56	100.00%	14.11%	14.31
H.TERS REPO	101,386,798.63	101,386,798.63	100.00%	19.19%	19.47
K.BORSA PARA PİYASASI	101,135,887.34	101,135,887.35	100.00%	19.15%	19.42
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	46,886,519.23	46,886,519.23	100.00%	8.88%	9.00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		528,225,566.59
HAZIR DEĞERLER (+)		86,358.58
ALACAKLAR (+)		168,471.61
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87
BORÇLAR (-)		8,150,925.90
TOPLAM DEĞER		520,786,035.75
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.2428
VOB SÖZLEŞMELERİ	-6,650.00	15,387,235.70		2.91%	-2.09