Fund Information / Factsheet • Jan 20, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,380,000.00 | 162,780,400.00 | 100.00% | 30.64% | 30.94 |
| Bankalar | 400,000.00 | 26,400,000.00 | 16.22% | 4.97% | 5.02 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 100,000.00 | 7,400,000.00 | 4.55% | 1.39% | 1.41 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 220,000.00 | 8,881,000.00 | 5.46% | 1.67% | 1.69 |
| Gıda İçki ve Tütün | 55,000.00 | 9,113,500.00 | 5.60% | 1.72% | 1.73 |
| İletişim | 500,000.00 | 50,150,000.00 | 30.81% | 9.44% | 9.53 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,462,400.00 | 3.97% | 1.22% | 1.23 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 21,212,500.00 | 13.03% | 3.99% | 4.03 |
| Metal Ana Sanayi | 800,000.00 | 20,976,000.00 | 12.89% | 3.95% | 3.99 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,495,000.00 | 3.38% | 1.03% | 1.04 |
| Ulaştırma ve Depolama | 30,000.00 | 6,690,000.00 | 4.11% | 1.26% | 1.27 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 49,457,036.55 | 100.00% | 9.31% | 9.40 |
| E.KATILMA BELGESİ | 177,871,151.00 | 74,008,369.67 | 100.00% | 13.93% | 14.07 |
| H.TERS REPO | 96,368,561.09 | 96,368,561.10 | 100.00% | 18.14% | 18.32 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 101,052,160.33 | 101,052,160.33 | 100.00% | 19.02% | 19.21 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 47,682,202.88 | 47,682,202.88 | 100.00% | 8.97% | 9.06 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 531,348,730.52 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 213,549.91 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 168,471.61 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 6,079,586.11 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 526,107,730.80 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.2759 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -4,200.00 | 37,306,795.10 | 7.02% | 7.09 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.