Fund Information / Factsheet • Jan 21, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,380,000.00 | 162,705,900.00 | 100.00% | 30.81% | 30.86 |
| Bankalar | 400,000.00 | 26,860,000.00 | 16.51% | 5.09% | 5.09 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 100,000.00 | 7,470,000.00 | 4.59% | 1.41% | 1.42 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 220,000.00 | 8,827,000.00 | 5.43% | 1.67% | 1.67 |
| Gıda İçki ve Tütün | 55,000.00 | 9,383,000.00 | 5.77% | 1.78% | 1.78 |
| İletişim | 500,000.00 | 49,850,000.00 | 30.64% | 9.44% | 9.45 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,378,400.00 | 3.92% | 1.21% | 1.21 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 21,062,500.00 | 12.95% | 3.99% | 3.99 |
| Metal Ana Sanayi | 800,000.00 | 20,672,000.00 | 12.71% | 3.91% | 3.92 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,495,000.00 | 3.38% | 1.04% | 1.04 |
| Ulaştırma ve Depolama | 30,000.00 | 6,708,000.00 | 4.12% | 1.27% | 1.27 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 49,522,162.05 | 100.00% | 9.38% | 9.39 |
| E.KATILMA BELGESİ | 175,392,389.00 | 49,356,081.92 | 100.00% | 9.35% | 9.36 |
| H.TERS REPO | 118,150,910.68 | 118,150,910.68 | 100.00% | 22.38% | 22.41 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 100,319,560.77 | 100,319,560.77 | 100.00% | 19.00% | 19.02 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 47,988,794.14 | 47,988,794.14 | 100.00% | 9.09% | 9.10 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 528,043,409.56 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 215,323.35 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 168,471.61 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,562,091.25 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 527,321,678.14 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.2835 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -4,200.00 | 37,600,971.55 | 7.12% | 7.13 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.