Fund Information / Factsheet • Jan 22, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,380,000.00 | 163,898,000.00 | 100.00% | 30.90% | 30.95 |
| Bankalar | 400,000.00 | 27,420,000.00 | 16.73% | 5.17% | 5.18 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 100,000.00 | 7,335,000.00 | 4.48% | 1.38% | 1.39 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 220,000.00 | 8,947,000.00 | 5.46% | 1.69% | 1.69 |
| Gıda İçki ve Tütün | 55,000.00 | 9,256,500.00 | 5.65% | 1.75% | 1.75 |
| İletişim | 500,000.00 | 51,000,000.00 | 31.12% | 9.62% | 9.63 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 6,622,000.00 | 4.04% | 1.25% | 1.25 |
| Lokanta ve Oteller | 125,000.00 | 20,362,500.00 | 12.42% | 3.84% | 3.84 |
| Metal Ana Sanayi | 800,000.00 | 20,800,000.00 | 12.69% | 3.92% | 3.93 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,540,000.00 | 3.38% | 1.04% | 1.05 |
| Ulaştırma ve Depolama | 30,000.00 | 6,615,000.00 | 4.04% | 1.25% | 1.25 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 49,587,042.17 | 100.00% | 9.35% | 9.36 |
| E.KATILMA BELGESİ | 175,392,389.00 | 49,552,743.37 | 100.00% | 9.34% | 9.36 |
| H.TERS REPO | 118,150,369.32 | 118,150,369.32 | 100.00% | 22.28% | 22.31 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 100,589,772.30 | 100,589,772.30 | 100.00% | 18.97% | 18.99 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 48,552,887.82 | 48,552,887.82 | 100.00% | 9.16% | 9.17 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 530,330,814.97 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 220,719.24 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 168,471.61 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,578,321.39 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 529,598,249.30 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.2976 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -4,200.00 | 43,159,152.60 | 8.14% | 8.15 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.