Fund Information / Factsheet • Feb 18, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,032,000.00 | 153,654,200.00 | 100.00% | 27.66% | 28.22 |
| Bankalar | 375,000.00 | 24,187,500.00 | 15.74% | 4.35% | 4.44 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 150,000.00 | 10,455,000.00 | 6.80% | 1.88% | 1.92 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 370,000.00 | 12,806,500.00 | 8.33% | 2.31% | 2.35 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,907,500.00 | 8.40% | 2.32% | 2.37 |
| İletişim | 400,000.00 | 41,600,000.00 | 27.07% | 7.49% | 7.64 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 140,000.00 | 7,357,000.00 | 4.79% | 1.32% | 1.35 |
| Lokanta ve Oteller | 137,000.00 | 22,755,700.00 | 14.81% | 4.10% | 4.18 |
| Metal Ana Sanayi | 350,000.00 | 9,765,000.00 | 6.36% | 1.76% | 1.79 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,730,000.00 | 3.73% | 1.03% | 1.05 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,090,000.00 | 3.96% | 1.10% | 1.12 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 256,900,000.00 | 269,575,941.48 | 100.00% | 48.53% | 49.52 |
| E.KATILMA BELGESİ | 22,453.00 | 20,502,588.27 | 100.00% | 3.69% | 3.77 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 60,048,695.31 | 60,048,695.31 | 100.00% | 10.81% | 11.03 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 51,717,692.60 | 51,717,692.60 | 100.00% | 9.31% | 9.50 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 555,499,117.66 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 41,729.84 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 110,539.01 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 456,564.87 | ||||
| BORÇLAR (-) | 11,701,611.03 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 544,406,340.35 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3898 | ||||
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.