İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 28, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.02.2025
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,267,000.00	160,608,000.00	100.00%	29.23%	29.25
Bankalar	375,000.00	25,425,000.00	15.83%	4.63%	4.63
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	150,000.00	10,065,000.00	6.27%	1.83%	1.83
Elektrik, Gaz ve Buhar	470,000.00	15,096,000.00	9.40%	2.75%	2.75
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	13,005,000.00	8.10%	2.37%	2.37
İletişim	400,000.00	43,080,000.00	26.82%	7.84%	7.85
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	175,000.00	8,375,500.00	5.21%	1.52%	1.53
Lokanta ve Oteller	137,000.00	21,646,000.00	13.48%	3.94%	3.94
Metal Ana Sanayi	450,000.00	12,303,000.00	7.66%	2.24%	2.24
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,645,000.00	3.51%	1.03%	1.03
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	5,967,500.00	3.72%	1.09%	1.09
B.BORÇLANMA SENETLERİ	237,900,000.00	253,270,883.51	100.00%	46.09%	46.13
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	24,775,847.16	100.00%	4.51%	4.51
K.BORSA PARA PİYASASI	59,162,769.74	59,162,769.74	100.00%	10.77%	10.78
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	51,645,557.36	51,645,557.36	100.00%	9.40%	9.41
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		549,463,057.77
HAZIR DEĞERLER (+)		454,506.23
ALACAKLAR (+)		1,036,654.72
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33
BORÇLAR (-)		2,324,138.92
TOPLAM DEĞER		549,074,234.13
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4189
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,150.00	-8,810,729.36		-1.60%	-1.61