Fund Information / Factsheet • Mar 3, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 2,267,000.00 | 158,084,000.00 | 100.00% | 28.86% | 28.97 |
| Bankalar | 375,000.00 | 25,237,500.00 | 15.96% | 4.61% | 4.62 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 150,000.00 | 9,997,500.00 | 6.32% | 1.83% | 1.83 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 470,000.00 | 14,991,500.00 | 9.48% | 2.74% | 2.75 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 12,960,000.00 | 8.20% | 2.37% | 2.37 |
| İletişim | 400,000.00 | 40,280,000.00 | 25.48% | 7.35% | 7.38 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 175,000.00 | 8,295,000.00 | 5.25% | 1.51% | 1.52 |
| Lokanta ve Oteller | 137,000.00 | 22,262,500.00 | 14.08% | 4.06% | 4.08 |
| Metal Ana Sanayi | 450,000.00 | 12,465,000.00 | 7.89% | 2.28% | 2.28 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,620,000.00 | 3.56% | 1.03% | 1.03 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 5,975,000.00 | 3.78% | 1.09% | 1.09 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 247,900,000.00 | 264,277,360.00 | 100.00% | 48.24% | 48.43 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 24,803,844.09 | 100.00% | 4.53% | 4.55 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 49,330,979.73 | 49,330,979.73 | 100.00% | 9.01% | 9.04 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 51,301,911.54 | 51,301,911.54 | 100.00% | 9.37% | 9.40 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 547,798,095.36 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 160,974.20 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 97,949.78 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 2,798,558.70 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 545,702,614.97 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3979 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -1,200.00 | -38,727,000.00 | -7.07% | -7.10 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.