Fund Information / Factsheet • Mar 5, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,792,000.00 | 141,741,650.00 | 100.00% | 26.70% | 25.70 |
| Bankalar | 200,000.00 | 14,430,000.00 | 10.18% | 2.72% | 2.62 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 150,000.00 | 10,357,500.00 | 7.31% | 1.95% | 1.88 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 470,000.00 | 15,439,000.00 | 10.89% | 2.91% | 2.80 |
| Gıda İçki ve Tütün | 75,000.00 | 13,147,500.00 | 9.28% | 2.48% | 2.38 |
| İletişim | 400,000.00 | 40,600,000.00 | 28.64% | 7.65% | 7.36 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 175,000.00 | 8,386,000.00 | 5.92% | 1.58% | 1.52 |
| Lokanta ve Oteller | 137,000.00 | 23,111,900.00 | 16.31% | 4.35% | 4.19 |
| Metal Ana Sanayi | 150,000.00 | 4,221,000.00 | 2.98% | 0.80% | 0.77 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 10,000.00 | 5,755,000.00 | 4.06% | 1.08% | 1.04 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,293,750.00 | 4.44% | 1.19% | 1.14 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 247,900,000.00 | 264,955,578.17 | 100.00% | 49.92% | 48.05 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 24,918,351.65 | 100.00% | 4.69% | 4.52 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 47,017,574.25 | 47,017,574.25 | 100.00% | 8.86% | 8.53 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 52,142,451.82 | 52,142,451.82 | 100.00% | 9.82% | 9.46 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 530,775,605.89 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 98,652.71 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 21,123,722.28 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,019,957.99 | ||||
| 551,422,177.22 | |||||
| TOPLAM DEĞER | |||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4335 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.