Fund Information / Factsheet • Mar 14, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat | Toplam Değer | Grup (%) | Toplam | F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | Sayısı 1,532,000.00 |
141,315,050.00 | 100.00% | (%) 24.77% |
24.78 |
| Bankalar | 300,000.00 | 22,440,000.00 | 15.88% | 3.93% | 3.94 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 75,000.00 | 5,580,000.00 | 3.95% | 0.98% | 0.98 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 200,000.00 | 5,684,000.00 | 4.02% | 1.00% | 1.00 |
| Gıda İçki ve Tütün | 50,000.00 | 9,135,000.00 | 6.46% | 1.60% | 1.60 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 100,000.00 | 18,390,000.00 | 13.01% | 3.22% | 3.22 |
| İletişim | 400,000.00 | 43,000,000.00 | 30.43% | 7.54% | 7.54 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 125,000.00 | 6,562,500.00 | 4.64% | 1.15% | 1.15 |
| Lokanta ve Oteller | 107,000.00 | 18,553,800.00 | 13.13% | 3.25% | 3.25 |
| Metal Ana Sanayi | 150,000.00 | 5,001,000.00 | 3.54% | 0.88% | 0.88 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,968,750.00 | 4.93% | 1.22% | 1.22 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 241,900,000.00 | 254,677,328.35 | 100.00% | 44.64% | 44.66 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 25,169,175.61 | 100.00% | 4.41% | 4.41 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 92,101,991.45 | 92,101,991.45 | 100.00% | 16.14% | 16.15 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 57,205,530.86 | 57,205,530.86 | 100.00% | 10.03% | 10.03 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 570,469,076.27 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 352,450.48 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 134,464.11 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,133,456.27 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 570,266,688.92 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.5509 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 1,950.00 | 71,166,891.90 | 12.48% | 12.48 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.