Fund Information / Factsheet • Jun 4, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Nominal Değer/Kontrat | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Menkul Kıymetin Türü | Sayısı | Toplam Değer | Grup (%) | (%) | F.T.D. (%) |
| A.HİSSE SENEDİ | 1,755,000.00 | 152,621,250.00 | 100.00% | 27.36% | 27.39 |
| Bankalar | 400,000.00 | 22,260,000.00 | 14.59% | 3.99% | 3.99 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,840,000.00 | 4.48% | 1.23% | 1.23 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 27,490,000.00 | 18.01% | 4.93% | 4.93 |
| İletişim | 450,000.00 | 42,322,500.00 | 27.73% | 7.59% | 7.59 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 5,055,000.00 | 3.31% | 0.91% | 0.91 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 25,485,000.00 | 16.70% | 4.57% | 4.57 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 14,340,000.00 | 9.40% | 2.57% | 2.57 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 8,828,750.00 | 5.78% | 1.58% | 1.58 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 258,881,474.91 | 100.00% | 46.42% | 46.46 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,126.00 | 27,028,323.54 | 100.00% | 4.85% | 4.85 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 92,134,024.44 | 92,134,024.44 | 100.00% | 16.52% | 16.53 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 27,079,924.29 | 27,079,924.29 | 100.00% | 4.86% | 4.86 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 557,744,997.18 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 296,490.38 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 129,586.44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,309,248.35 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 557,266,656.06 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4699 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,300.00 | 50,605,500.00 | 9.07% | 9.08 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.