Fund Information / Factsheet • Jun 10, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,755,000.00 | 155,239,750.00 | 100.00% | 27.51% | 27.54 |
| Bankalar | 400,000.00 | 22,500,000.00 | 14.49% | 3.99% | 3.99 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,984,000.00 | 4.50% | 1.24% | 1.24 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 27,400,000.00 | 17.65% | 4.86% | 4.86 |
| İletişim | 450,000.00 | 43,695,000.00 | 28.15% | 7.74% | 7.75 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 5,224,500.00 | 3.37% | 0.93% | 0.93 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 25,695,000.00 | 16.55% | 4.55% | 4.56 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 14,737,500.00 | 9.49% | 2.61% | 2.61 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 9,003,750.00 | 5.80% | 1.60% | 1.60 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 259,272,379.23 | 100.00% | 45.95% | 46.00 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,126.00 | 27,086,557.90 | 100.00% | 4.80% | 4.81 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 94,419,963.36 | 94,419,963.36 | 100.00% | 16.73% | 16.75 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 28,201,213.08 | 28,201,213.08 | 100.00% | 5.00% | 5.00 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 564,219,863.57 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 135,989.02 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 176,086.44 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,340,640.95 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 563,596,128.49 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.5093 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 2,300.00 | 51,659,750.00 | 9.16% | 9.17 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.