İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/01/2024
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,010,000.00	43,782,000.00	100.00%	11.48%	11.56
Bankalar	600,000.00	4,878,000.00	11.14%	1.28%	1.29
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	13,160,000.00	30.06%	3.45%	3.47
İletişim	100,000.00	6,900,000.00	15.76%	1.81%	1.82
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,090,000.00	9.34%	1.07%	1.08
Teknoloji	300,000.00	14,754,000.00	33.70%	3.87%	3.89
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	89,186,433.77	100.00%	23.39%	23.54
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	97,838,595.93	100.00%	25.66%	25.83
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,470,461.58	100.00%	18.49%	18.6
H.TERS REPO	56,200,265.20	56,200,265.21	100.00%	14.74%	14.84
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,140,157.15	100.00%	2.40%	2.41
K.BORSA PARA PİYASASI	541,919.59	541,919.59	100.00%	0.14%	0.14
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,065,537.85	14,065,537.85	100.00%	3.69%	3.71
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		381,225,371.07
HAZIR DEĞERLER (+)		72,232.85
ALACAKLAR (+)		4,037,351.62
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85
BORÇLAR (-)		6,721,518.52
TOPLAM DEĞER		378,819,788.87
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3588
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,400.00	-87,531,720.00		-22.96%	-23.11

AI Terminal