İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 20, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19/02/2024 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer/Kontrat Sayısı Toplam Değer Grup (%) Toplam (%) F.T.D. (%) A.HİSSE SENEDİ 2,660,000.00 87,709,000.00 100.00% 22.44% 22.55 Bankalar 750,000.00 28,575,000.00 32.58% 7.31% 7.35 Holding ve Yatırım Şirketleri 1,300,000.00 17,849,000.00 20.35% 4.57% 4.59 İletişim 200,000.00 13,350,000.00 15.22% 3.42% 3.43 PerakendeTicaret ve Mağazacı 10,000.00 4,535,000.00 5.17% 1.16% 1.17 Teknoloji 400,000.00 23,400,000.00 26.68% 5.99% 6.01 B.BORÇLANMA SENETLERİ 74,050,000.00 75,232,132.36 100.00% 19.25% 19.34 C.YABANCI MENKUL KIYMETLER 3,250,000.00 100,093,645.15 100.00% 25.61% 25.73 E.KATILMA BELGESİ 288,695,330.00 71,888,831.20 100.00% 18.39% 18.48 J.VADELİ MEVDUAT 8,500,000.00 9,382,290.31 100.00% 2.40% 2.41 K.BORSA PARA PİYASASI 32,210,587.08 32,210,587.08 100.00% 8.24% 8.28 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 14,371,570.71 14,371,570.71 100.00% 3.68% 3.69 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 390,888,056.82 HAZIR DEĞERLER (+) 85,926.89 ALACAKLAR (+) 96,421.45 DİĞER AKTİFLER (+) 206,351.85 BORÇLAR (-) 2,242,410.04 TOPLAM DEĞER 389,034,346.97 TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 2.4224 VOB SÖZLEŞMELERİ -2,200.00 -70,704,920.00 -18.09% -18.17