İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 28, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27/02/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
	Sayısı
A.HİSSE SENEDİ	1,810,000.00	54,676,000.00	100.00%	14.70%	13.85
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,901,000.00	32.74%	4.81%	4.53
İletişim	200,000.00	13,100,000.00	23.96%	3.52%	3.32
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,700,000.00	8.60%	1.26%	1.19
Teknoloji	300,000.00	18,975,000.00	34.70%	5.10%	4.81
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	76,093,653.96	100.00%	20.46%	19.27
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	101,179,497.41	100.00%	27.21%	25.62
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	73,194,353.79	100.00%	19.68%	18.54
H.TERS REPO	42,053,460.82	42,053,460.82	100.00%	11.31%	10.65
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,471,920.24	100.00%	2.55%	2.4
K.BORSA PARA PİYASASI	170,216.58	170,216.58	100.00%	0.05%	0.04
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,037,437.55	15,037,437.55	100.00%	4.04%	3.81
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		371,876,540.35
HAZIR DEĞERLER (+)		41,315.52
ALACAKLAR (+)		24,854,513.65
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85
BORÇLAR (-)		2,108,616.34
TOPLAM DEĞER		394,870,105.03
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4587
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-100,076,640.00		-26.91%	-25.34