AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST

Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization

MODULE: DATA_EXTRACT

Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization

MODULE: PEER_COMP

Sector Benchmarking, Sentiment Analysis

SYSTEM ACCESS LOCKED

Authenticate / Register Log In

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 18, 2024

Fund Information / Factsheet

Opens in native device viewer

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15/03/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.BORÇLANMA SENETLERİ	67,050,000.00	70,946,520.86	100.00%	17.62%	17.71
B.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,550,536.15	100.00%	25.47%	25.59
C.KATILMA BELGESİ	284,695,326.00	75,695,911.69	100.00%	18.80%	18.89
D.TERS REPO	116,442,579.73	116,442,579.73	100.00%	28.92%	29.06
E.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,160,863.00	100.00%	5.50%	5.53
F.BORSA PARA PİYASASI	682,626.85	682,626.85	100.00%	0.17%	0.17
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,149,696.77	14,149,696.77	100.00%	3.51%	3.53
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		402,628,735.04
HAZIR DEĞERLER (+)		142,809.11
ALACAKLAR (+)		91,659.28
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85
BORÇLAR (-)		2,384,088.94
TOPLAM DEĞER		400,685,466.34
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4949
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-71,968,600.00		-17.87%	-17.96