İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19/03/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.BORÇLANMA SENETLERİ	67,050,000.00	71,124,208.70	100.00%	17.60%	17.69
B.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,129,249.42	100.00%	25.52%	25.64
C.KATILMA BELGESİ	284,695,326.00	76,129,437.18	100.00%	18.84%	18.93
D.TERS REPO	117,148,573.97	117,148,573.97	100.00%	28.99%	29.13
E.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,219,635.01	100.00%	5.50%	5.53
F.BORSA PARA PİYASASI	260,336.22	260,336.22	100.00%	0.06%	0.06
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,157,820.55	14,157,820.55	100.00%	3.50%	3.52
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		404,169,261.04
HAZIR DEĞERLER (+)		87,838.19
ALACAKLAR (+)		91,659.28
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85
BORÇLAR (-)		2,393,423.16
TOPLAM DEĞER		402,161,687.20
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5041
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-72,027,780.00		-17.82%	-17.91