İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19/04/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ

B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	58,604,642.80	100.00%	14.05%	14.12

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,829,968.52	100.00%	25.13%	25.27

E.KATILMA BELGESİ	188,087,162.00	54,926,995.65	100.00%	13.17%	13.24

H.TERS REPO	142,618,458.63	142,618,458.63	100.00%	34.19%	34.37

J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	34,554,893.71	100.00%	8.28%	8.33

K.BORSA PARA PİYASASI	90,393.16	90,393.16	100.00%	0.02%	0.02

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	21,515,333.56	21,515,333.56	100.00%	5.16%	5.19

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		417,140,686.04
HAZIR DEĞERLER (+)		185,011.03
ALACAKLAR (+)		177,319.34
DİĞER AKTİFLER (+)		3,474,234.12
BORÇLAR (-)		6,073,435.15
TOPLAM DEĞER		414,903,815.38
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5835

VOB SÖZLEŞMELERİ	-19,200.00	-149,623,120.00		-35.87%	-36.06