İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21/05/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,150,000.00	88,718,000.00	100.00%	20.53%	20.02
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	600,000.00	3,564,000.00	4.02%	0.82%	0.8
İletişim	300,000.00	13,488,000.00	15.20%	3.12%	3.04
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	100,000.00	19,450,000.00	21.92%	4.50%	4.39
Lokanta ve Oteller	150,000.00	27,000,000.00	30.43%	6.25%	6.09
Metal Ana Sanayi	800,000.00	23,392,000.00	26.37%	5.41%	5.28
Teknoloji	200,000.00	1,824,000.00	2.06%	0.42%	0.41

B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	60,282,765.47	100.00%	13.95%	13.6

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,004,363.17	100.00%	24.06%	23.47

E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,723,837.44	100.00%	9.42%	9.19

J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,833,566.47	100.00%	2.74%	2.67

K.BORSA PARA PİYASASI	63,514,738.26	63,514,738.26	100.00%	14.70%	14.33

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,113,318.33	63,113,318.33	100.00%	14.60%	14.24

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		432,190,589.14
HAZIR DEĞERLER (+)		116,343.76
ALACAKLAR (+)		31,695,185.02
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,849.48
BORÇLAR (-)		24,365,098.86
TOPLAM DEĞER		443,126,868.54
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7592

VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-138,715,460.00		-32.10%	-31.3