İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

PORTFÖY DEĞER TABLOSU 01/08/2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	20,780,000.00	198,089,500.00	100.00%	42.36%	42.51
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,428,500.00	3.25%	1.37%	1.38
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	36,505,000.00	18.43%	7.81%	7.83
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	14,000,000.00	32,620,000.00	16.47%	6.98%	7
İletişim	880,000.00	66,700,000.00	33.67%	14.26%	14.31
Madencilik	1,600,000.00	38,656,000.00	19.51%	8.27%	8.3
Teknoloji	2,000,000.00	17,180,000.00	8.67%	3.67%	3.69

B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	152,886,268.26	100.00%	32.69%	32.81

E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,333,019.02	100.00%	9.69%	9.73

K.BORSA PARA PİYASASI	25,433,541.92	25,433,541.92	100.00%	5.44%	5.46

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	45,906,227.43	45,906,227.43	100.00%	9.82%	9.85

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		467,648,556.63
HAZIR DEĞERLER (+)		60,093.46
ALACAKLAR (+)		103,368.47
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50
BORÇLAR (-)		5,217,789.72
TOPLAM DEĞER		465,972,391.34
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9015

VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-135,175,140.00		-28.91%	-29.01