İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 19, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16/08/2024 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer/Kontrat Sayısı Toplam Değer Grup (%) Toplam (%) F.T.D. (%) A.HİSSE SENEDİ 22,829,047.00 205,161,102.65 100.00% 42.76% 43.66 Bankalar 200,000.00 21,800,000.00 10.63% 4.54% 4.64 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 1,150,000.00 5,635,000.00 2.75% 1.17% 1.2 Elektrik, Gaz ve Buhar 600,000.00 19,236,000.00 9.38% 4.01% 4.09 Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 16,000,000.00 35,360,000.00 17.24% 7.37% 7.52 İletişim 380,000.00 39,330,000.00 19.17% 8.20% 8.37 Madencilik 1,600,000.00 38,432,000.00 18.73% 8.01% 8.18 Teknoloji 2,899,047.00 45,368,102.65 22.11% 9.46% 9.65 B.BORÇLANMA SENETLERİ 138,800,000.00 153,443,834.11 100.00% 31.98% 32.65 E.KATILMA BELGESİ 207,992,314.00 85,117,143.28 100.00% 17.74% 18.11 K.BORSA PARA PİYASASI 12,571,400.60 12,571,400.60 100.00% 2.62% 2.68 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 23,472,668.15 23,472,668.15 100.00% 4.89% 5 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 479,766,148.79 HAZIR DEĞERLER (+) 154,847.67 ALACAKLAR (+) 103,368.47 DİĞER AKTİFLER (+) 3,378,162.50 BORÇLAR (-) 13,481,630.58 TOPLAM DEĞER 469,920,896.85 TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 2.9260 VOB SÖZLEŞMELERİ -2,500.00 -125,109,370.00 -26.08% -26.62