İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 23, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22/08/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	24,329,047.00	213,218,219.50	100.00%	44.33%	44.79
Bankalar	200,000.00	22,800,000.00	10.69%	4.74%	4.79
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,370,500.00	2.52%	1.12%	1.13
Elektrik, Gaz ve Buhar	600,000.00	18,600,000.00	8.72%	3.87%	3.91
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	17,500,000.00	38,325,000.00	17.97%	7.97%	8.05
İletişim	380,000.00	36,100,000.00	16.93%	7.51%	7.58
Madencilik	1,600,000.00	45,888,000.00	21.52%	9.54%	9.64
Teknoloji	2,899,047.00	46,134,719.50	21.64%	9.59%	9.69
B.BORÇLANMA SENETLERİ	136,800,000.00	152,277,814.45	100.00%	31.66%	31.99
E.KATILMA BELGESİ	207,992,314.00	86,025,311.25	100.00%	17.88%	18.07
K.BORSA PARA PİYASASI	6,599,000.32	6,599,000.32	100.00%	1.37%	1.39
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	22,884,880.38	22,884,880.38	100.00%	4.76%	4.81
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		481,005,225.89
HAZIR DEĞERLER (+)		188,303.77
ALACAKLAR (+)		103,368.63
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01
BORÇLAR (-)		5,477,716.13
TOPLAM DEĞER		476,090,416.17
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9645
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,000.00	-202,276,080.00		-42.05%	-42.49