Fund Information / Factsheet • Sep 16, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) |
Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,019,047.00 | 259,355,633.30 | 100.00% | 52.32% | 55 |
| Bankalar | 650,000.00 | 53,110,000.00 | 20.48% | 10.71% | 11.26 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 1,150,000.00 | 5,152,000.00 | 1.99% | 1.04% | 1.09 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 10,568,000.00 | 4.07% | 2.13% | 2.24 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 19,000,000.00 | 39,330,000.00 | 15.16% | 7.93% | 8.34 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 38,262,000.00 | 14.75% | 7.72% | 8.11 |
| İletişim | 450,000.00 | 42,570,000.00 | 16.41% | 8.59% | 9.03 |
| Lokanta ve Oteller | 50,000.00 | 7,700,000.00 | 2.97% | 1.55% | 1.63 |
| Metal Ana Sanayi | 1,000,000.00 | 23,980,000.00 | 9.25% | 4.84% | 5.09 |
| Teknoloji | 2,899,047.00 | 38,683,633.30 | 14.91% | 7.80% | 8.2 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 51,683,585.41 | 100.00% | 10.43% | 10.96 |
| E.KATILMA BELGESİ | 207,991,614.00 | 83,591,241.04 | 100.00% | 16.86% | 17.73 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 63,722,098.37 | 63,722,098.37 | 100.00% | 12.85% | 13.51 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 37,393,304.08 | 37,393,304.08 | 100.00% | 7.54% | 7.93 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 495,745,862.21 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 89,772.86 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 110,621.47 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 271,234.01 | ||||
| BORÇLAR (-) | 24,649,169.28 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 471,568,321.27 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 2.9363 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,800.00 | -179,915,260.00 | -36.29% | -38.15 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.