Fund Information / Factsheet • Sep 18, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) |
Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,269,047.00 | 285,812,656.15 | 100.00% | 57.20% | 60.31 |
| Bankalar | 650,000.00 | 54,147,500.00 | 18.94% | 10.84% | 11.42 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 1,150,000.00 | 5,071,500.00 | 1.77% | 1.01% | 1.07 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 10,752,000.00 | 3.76% | 2.15% | 2.27 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 19,000,000.00 | 39,520,000.00 | 13.83% | 7.91% | 8.34 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 39,312,000.00 | 13.75% | 7.87% | 8.29 |
| İletişim | 450,000.00 | 41,332,500.00 | 14.46% | 8.27% | 8.72 |
| Lokanta ve Oteller | 100,000.00 | 15,300,000.00 | 5.35% | 3.06% | 3.23 |
| Metal Ana Sanayi | 1,000,000.00 | 24,300,000.00 | 8.50% | 4.86% | 5.13 |
| Teknoloji | 3,099,047.00 | 56,077,156.15 | 19.62% | 11.22% | 11.83 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 48,459,519.94 | 100.00% | 9.70% | 10.22 |
| E.KATILMA BELGESİ | 207,991,614.00 | 83,768,992.89 | 100.00% | 16.76% | 17.67 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 44,459,714.01 | 44,459,714.01 | 100.00% | 8.90% | 9.38 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 37,182,187.64 | 37,182,187.64 | 100.00% | 7.44% | 7.85 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 499,683,070.64 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 81,441.09 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 110,621.47 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 271,234.01 | ||||
| BORÇLAR (-) | 26,205,137.20 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 473,941,230.01 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 2.9511 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,800.00 | -180,853,380.00 | -36.19% | -38.16 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.