Fund Information / Factsheet • Sep 19, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) |
Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,269,047.00 | 286,214,250.80 | 100.00% | 59.01% | 60.25 |
| Bankalar | 650,000.00 | 54,752,500.00 | 19.13% | 11.29% | 11.53 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 1,150,000.00 | 5,060,000.00 | 1.77% | 1.04% | 1.07 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 10,744,000.00 | 3.75% | 2.22% | 2.26 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 19,000,000.00 | 39,140,000.00 | 13.68% | 8.07% | 8.24 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 40,404,000.00 | 14.12% | 8.33% | 8.51 |
| İletişim | 450,000.00 | 41,242,500.00 | 14.41% | 8.50% | 8.68 |
| Lokanta ve Oteller | 100,000.00 | 14,950,000.00 | 5.22% | 3.08% | 3.15 |
| Metal Ana Sanayi | 1,000,000.00 | 24,200,000.00 | 8.46% | 4.99% | 5.09 |
| Teknoloji | 3,099,047.00 | 55,721,250.80 | 19.47% | 11.49% | 11.73 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 48,510,573.55 | 100.00% | 10.00% | 10.21 |
| E.KATILMA BELGESİ | 207,991,614.00 | 84,579,897.99 | 100.00% | 17.44% | 17.81 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 28,745,752.99 | 28,745,752.99 | 100.00% | 5.93% | 6.05 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 36,974,905.36 | 36,974,905.36 | 100.00% | 7.62% | 7.78 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 485,025,380.68 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 81,811.80 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 110,621.47 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 271,234.01 | ||||
| BORÇLAR (-) | 10,472,444.28 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 475,016,603.68 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 2.9578 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,300.00 | -125,132,400.00 | -25.80% | -26.34 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.