İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 25, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24/09/2024 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer/Kontrat Sayısı Toplam Değer Grup (%) Toplam (%) F.T.D. (%) A.HİSSE SENEDİ 26,689,047.00 275,920,991.00 100.00% 61.40% 56.62 Bankalar 350,000.00 22,347,500.00 8.10% 4.97% 4.59 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 1,150,000.00 5,405,000.00 1.96% 1.20% 1.11 Elektrik, Gaz ve Buhar 400,000.00 10,592,000.00 3.84% 2.36% 2.17 Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 19,000,000.00 39,900,000.00 14.46% 8.88% 8.19 Holding ve Yatırım Şirketleri 420,000.00 42,420,000.00 15.37% 9.44% 8.71 İletişim 450,000.00 43,785,000.00 15.87% 9.74% 8.99 Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik 1,200,000.00 28,656,000.00 10.39% 6.38% 5.88 Lokanta ve Oteller 50,000.00 7,235,000.00 2.62% 1.61% 1.48 Metal Ana Sanayi 500,000.00 12,890,000.00 4.67% 2.87% 2.65 Teknoloji 3,169,047.00 62,690,491.00 22.72% 13.95% 12.87 B.BORÇLANMA SENETLERİ 46,800,000.00 48,963,281.05 100.00% 10.90% 10.05 E.KATILMA BELGESİ 180,535,472.00 65,339,449.26 100.00% 14.54% 13.41 H.TERS REPO 23,030,876.71 23,030,876.71 100.00% 5.12% 4.73 K.BORSA PARA PİYASASI 791,080.03 791,080.03 100.00% 0.18% 0.16 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 35,348,379.54 35,348,379.54 100.00% 7.87% 7.25 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 449,394,057.59 HAZIR DEĞERLER (+) 124,165.80 ALACAKLAR (+) 56,397,476.19 DİĞER AKTİFLER (+) 271,234.01 BORÇLAR (-) 18,907,196.82 TOPLAM DEĞER 487,279,736.77 TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 3.0341 VOB SÖZLEŞMELERİ -2,550.00 -155,316,810.00 -34.56% -31.87