Fund Information / Factsheet • Oct 10, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) |
Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 28,286,299.00 | 281,614,650.47 | 100.00% | 60.78% | 60.77 |
| Bankalar | 350,000.00 | 20,020,000.00 | 7.11% | 4.32% | 4.32 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 1,150,000.00 | 4,899,000.00 | 1.74% | 1.06% | 1.06 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 9,440,000.00 | 3.35% | 2.04% | 2.04 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 19,000,000.00 | 36,670,000.00 | 13.02% | 7.91% | 7.91 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 39,522,000.00 | 14.03% | 8.53% | 8.53 |
| İletişim | 450,000.00 | 39,172,500.00 | 13.91% | 8.45% | 8.45 |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 1,200,000.00 | 23,736,000.00 | 8.43% | 5.12% | 5.12 |
| Metal Ana Sanayi | 1,000,000.00 | 25,100,000.00 | 8.91% | 5.42% | 5.42 |
| Teknoloji | 4,316,299.00 | 83,055,150.47 | 29.49% | 17.93% | 17.92 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 49,160,790.94 | 100.00% | 10.61% | 10.61 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,535,472.00 | 62,866,447.10 | 100.00% | 13.57% | 13.57 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 28,171,586.09 | 28,171,586.10 | 100.00% | 6.08% | 6.08 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 41,499,750.76 | 41,499,750.76 | 100.00% | 8.96% | 8.96 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 463,313,225.37 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 183,290.48 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 7,203,739.72 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 236,192.19 | ||||
| BORÇLAR (-) | 7,511,698.34 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 463,424,749.42 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 2.8856 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,300.00 | -105,934,750.00 | -22.86% | -22.86 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.