Fund Information / Factsheet • Dec 6, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal | Toplam Değer | Grup (%) | Toplam | F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Değer/Kontrat Sayısı | (%) | ||||
| A.HİSSE SENEDİ | 26,096,299.00 | 251,960,701.04 | 100.00% | 49.85% | 49.77 |
| Bankalar | 350,000.00 | 22,207,500.00 | 8.81% | 4.39% | 4.39 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 10,928,000.00 | 4.34% | 2.16% | 2.16 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00 | 44,400,000.00 | 17.62% | 8.78% | 8.77 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 28,080,000.00 | 11.14% | 5.56% | 5.55 |
| İletişim | 450,000.00 | 41,467,500.00 | 16.46% | 8.20% | 8.19 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 300,000.00 | 13,806,000.00 | 5.48% | 2.73% | 2.73 |
| Teknoloji | 4,296,299.00 | 91,071,701.04 | 36.15% | 18.02% | 17.99 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 53,218,655.99 | 100.00% | 10.53% | 10.51 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,536,362.00 | 67,593,619.53 | 100.00% | 13.37% | 13.35 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 98,003,934.42 | 98,003,934.42 | 100.00% | 19.39% | 19.36 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 34,672,790.08 | 34,672,790.08 | 100.00% | 6.86% | 6.85 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 505,449,701.07 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 294,421.80 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 1,389,790.61 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 439,923.37 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,344,499.28 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 506,229,337.57 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.1521 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,400.00 | -116,068,000.00 | -22.96% | -22.93 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.