Fund Information / Factsheet • Dec 13, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,026,299.00 | 258,940,163.57 | 100.00% | 50.12% | 50.98 |
| Bankalar | 200,000.00 | 12,730,000.00 | 4.92% | 2.46% | 2.51 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 11,872,000.00 | 4.58% | 2.30% | 2.34 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00 | 43,400,000.00 | 16.76% | 8.40% | 8.55 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 200,000.00 | 19,470,000.00 | 7.52% | 3.77% | 3.83 |
| İletişim | 500,000.00 | 46,750,000.00 | 18.05% | 9.05% | 9.20 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 300,000.00 | 14,190,000.00 | 5.48% | 2.75% | 2.79 |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 150,000.00 | 22,635,000.00 | 8.74% | 4.38% | 4.46 |
| Teknoloji | 4,276,299.00 | 87,893,163.57 | 33.94% | 17.01% | 17.31 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 50,984,054.04 | 100.00% | 9.87% | 10.04 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,536,362.00 | 67,888,464.96 | 100.00% | 13.14% | 13.37 |
| H.TERS REPO | 103,139,402.74 | 103,139,402.74 | 100.00% | 19.96% | 20.31 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 350,478.49 | 350,478.49 | 100.00% | 0.07% | 0.07 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 35,327,329.13 | 35,327,329.13 | 100.00% | 6.84% | 6.96 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 516,629,892.94 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 114,719.51 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 1,269,441.91 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 575,360.04 | ||||
| BORÇLAR (-) | 10,700,465.65 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 507,888,948.75 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.1625 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,500.00 | -127,092,000.00 | -24.60% | -25.02 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.