Fund Information / Factsheet • Dec 19, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,176,299.00 | 238,949,282.56 | 100.00% | 46.71% | 46.52 |
| Bankalar | 1,200,000.00 | 35,260,000.00 | 14.76% | 6.89% | 6.86 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00 | 43,600,000.00 | 18.25% | 8.52% | 8.49 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 100,000.00 | 9,780,000.00 | 4.09% | 1.91% | 1.90 |
| İletişim | 500,000.00 | 48,625,000.00 | 20.35% | 9.51% | 9.47 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 300,000.00 | 15,300,000.00 | 6.40% | 2.99% | 2.98 |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 150,000.00 | 21,945,000.00 | 9.18% | 4.29% | 4.27 |
| Teknoloji | 3,926,299.00 | 64,439,282.56 | 26.97% | 12.60% | 12.55 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 48,362,382.70 | 100.00% | 9.45% | 9.42 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,536,362.00 | 68,999,717.84 | 100.00% | 13.49% | 13.43 |
| H.TERS REPO | 119,160,658.36 | 119,160,658.36 | 100.00% | 23.29% | 23.20 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 180,246.33 | 180,246.33 | 100.00% | 0.04% | 0.04 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 35,904,401.28 | 35,904,401.28 | 100.00% | 7.02% | 6.99 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 511,556,689.06 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 153,587.36 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 40,787,226.16 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 575,360.04 | ||||
| BORÇLAR (-) | 39,442,779.83 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 513,630,082.79 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.1982 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,200.00 | -92,964,000.00 | -18.17% | -18.10 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.