İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	FATMA BANU GÜL	DİREKTÖR	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.10.2013 17:55:20
2	BURCU PERİŞANOĞLU	KIDEMLİ YÖNETİCİ	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.10.2013 18:00:38

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.731.984	-6.167.416
Dönem Karı/Zararı		70.025.679	34.358.925
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-64.716.304	-30.942.842
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13-14	6.395.206	7.028.775
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net)	10	13.925	-1.197.718
- Ertelenen Vergi Geliri		-569.045	-615.225
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	11	-566.534	226.441
- İkramiye Karşılığındaki Artış		1.348.645	208.833
-Kullanılmayan İzin Karşılığındaki Artış		130.812	187.511
- Kıdem Tazminatı Karşılık Giderindeki Artış		-15.617	273.726
- Gider Tahakkuklarındaki Artış		311.677	-28.484
- Gelir Tahakkuklarındaki Artış		-1.024.072	-2.186.632
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		4.366.039	-2.729.519
- Finansal Yatırım Satışından Kaynaklanan Kar		-72.633.751	-13.217.194
- İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Kar		0	-6.516.626
- Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlardaki Değer Artışı (net)	12	-4.300.659	-4.741.232
- Durdurulan Faaliyetler Satış Karı / Vergi Sonrası	20	0	-4.200.013
- Hisse Senedi Temettü Geliri		-1.038.178	-830.543
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		2.875.158	-2.604.942
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	13	-9.910	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.557.041	-8.963.041
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-13.523.661	-11.430.171
- Alınan Faiz		1.798.456	4.803.372
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.564.658	-9.366.760
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.250.470	-2.445.872
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		6.869.188	8.113.538
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-15.212	1.362.852
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.247.666	-5.546.958
Ödenen Temettüler		0	0
Dönem İçinde Ödenen Kıdem Tazminatı		-597.333	-116.322
Dönem İçinde Ödenen İzin tazminatı		-30.661	-20.115
Dönem İçinde Ödenen ikramiye		-856.324	-484.021
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		79.925.317	15.580.210
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		114.378	416.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-9.066.873	-2.746.586
Finansal Yatırımlardaki Azalış		-12.660.366	-1.256.927
İştirak Satışından Elde Edilen Nakit		100.500.000	18.813.900
Durdurulan Faaliyetlerden Kullanılan Net Nakit		0	-477.677
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		1.038.178	830.543
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-9.532.605	-868.329
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		83.343.634	29.974.775
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-68.591.690	-16.780.388
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler	16	-17.503.919	-12.600.000
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-6.780.630	-1.462.716
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		66.660.728	8.544.465
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-895.540	1.326.749
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		65.765.188	9.871.214
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	40.514.194	39.662.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	106.279.382	49.533.642