İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

M&A Activity • Dec 6, 2012

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	FATMA BANU GÜL	DİREKTÖR	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06.12.2012 08:12:41
2	BURCU PERİŞANOĞLU	KIDEMLİ YÖNETİCİ	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06.12.2012 08:14:24

Ortaklığın Adresi	:	İŞ KULELERİ KULE 2 KAT 2 LEVENT/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212-3251744 / 212-2705808
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212-3251744 / 212-2705808
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	19.11.2012
Özet Bilgi	:	Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'ye iştirak edilmesi

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	19.10.2012
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Numnum Yiyecek ve İçecek Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Restoran İşletmeciliği
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	2.702.500 TL (bkz. ek açıklama)
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Ayrıntılı bilgi ek açıklamadadır.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	05.12.2012
Edinme Koşulları	:	Yatırım Sözleşmesinde belirtilen hususlar
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	1.666.481 (bkz.ek açıklama)
Beher Payın Alış Fiyatı	:	16,2018 TL
Toplam Tutar	:	27.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	61,664%
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	61,664%
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	61,664%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	11,61%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Ortaklığın karlılığını arttırıcı olacağı beklenmektedir.
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Ayrıntılı bilgi ek açıklamadadır.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	Bulunmamaktadır.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Hayır
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Pazarlık yoluyla anlaşma sağlanmıştır.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	Değerleme raporu düzenlenmemiştir.

EK AÇIKLAMALAR:

Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu:

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("İş Girişim Sermayesi"), Numnum Yiyecek ve İçecek Anonim Şirketi'nin ("Num Num") (i) yatırım öncesi esas sermayesi olan 308.975 TL'nin  yaklaşık %19,244'üne tekabül eden 59.459 adette toplam nominal değeri 59.459 TL olan paylarını Mehmet Gürs'ten, 3.000.000 TL'si peşin, 1.000.000 TL'si vadeli olmak üzere toplam 4.000.000 TL karşılığında satın almış; (ii) Num Num'ın 05 Aralık 2012 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uyarınca tespit edilen 973.926,31 TL miktarındaki net fon tutarının sermayeye ilave edilmesine karar verilmesi sonucunda ihraç edilen 973.926,31 adet payın Şirket pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılması ile birlikte, 246.880,91 adette toplam nominal değeri 246.880,91 TL tutarındaki payı iktisap etmiş; (iii) aynı tarihte, Num Num'ın mevcut pay sahiplerinin yeni pay almaya dair rüçhan haklarının kısıtlanarak, yatırım bedelinin 23.000.000 TL tutarındaki kısmının 1.419.598,69 TL'si Şirket sermaye hesabına, 21.580.401,31 TL'si ise pay senetleri ihraç primleri hesabına aktarılması ve (iv) mevcut pay sahiplerine ait 1,4 adette nominal değeri 1,4 TL tutarındaki küsuratların toplanarak İş Girişim Sermayesi'ne bedelsiz olarak devredilmesi işlemleri sonucunda; Num Num'ın yatırım sonrası esas sermayesi olan 2.702.500 TL'nin %61,664'üne tekabül eden 1.666.481 adette toplam nominal değeri 1.666.481 TL olan paylarına sahip olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.