İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual Report • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	FATMA BANU GÜL	DİREKTÖR	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.05.2013 16:21:49
2	BURCU PERİŞANOĞLU	KIDEMLİ YÖNETİCİ	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.05.2013 16:25:50

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem (zararı)/karı		-77.652	12.454.185
Finansman giderleri	23	2.524.096	981.587
Finansman gelirleri	22	-625.773	-809.406
Finansal yatırım satışından kaynaklanan kar	18	0	-13.217.194
Bağlı ortaklıktan alınan temettüler	22	0	-1.025.168
Şerefiye değer düşüklüğü zararı		0	0
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardaki değer artış-azalışı (net)	10	-1.162.115	2.494.343
Hisse senedi temettü geliri	22	-1.038.178	0
Yabancı para çevrim farkları		-70.236	2.716.300
Maddi duran varlıkların amortismanı	12	693.721	441.057
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	13	1.749.788	50.823
Maddi duran varlık satış karı/ zararı	21	-7.278	0
Menkul kıymet değer artışı(net)		-55.302	2.032.728
Şüpheli alacak karşılığı (net)	7	529.113	897.169
Ertelenen vergi gideri	24	-413.889	-1.415.243
Stok değer düşüklüğü net	9	604.743	0
İkramiye karşılığındaki artış	15	2.728	155.670
Kullanılmayan izin karşılığındaki artış	15	85.725	71.518
Kıdem tazminatı karşılık giderindeki artış	15	124.293	15.720
Gider tahakkuklarındaki artış	16	3.302	57.848
Gelir tahakkuklarındaki artış	16	-156.276	0
Alınan faiz		861.804	1.095.191
Ticari alacaklardaki azalış/(artış)		768.378	-21.747.096
Stoklardaki (artış)		-8.813.843	-15.368.247
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)		-3.541.640	-3.557.109
Ticari borçlardaki artış/(azalış)		6.942.452	24.754.600
Diğer borçlardaki artış		3.382.879	2.177.222
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı	15	-146.936	-96.713
Dönem içinde ödenen izin karşılığı	15	-29.202	0
Dönem içinde ödenen ikramiye	15	-599.288	-314.303
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit		1.535.414	-7.154.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI
Finansal yatırımlardaki azalış		1.486.031	2.129.326
Finansal varlık satışından elde edilen nakit	18	0	18.813.900
Bağlı ortaklıktan alınan temettüler	22	0	1.025.168
Hisse senedi yatırımlarından alınan temettüler	22	1.038.178	0
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	12	-1.497.627	-823.236
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	13	-23.037	0
Maddi duran varlık satışı nedeniyle nakit girişi		166.926	0
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit		1.170.471	21.145.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT
Alınan krediler		7.101.577	13.747.567
Kredi geri ödemeleri		-3.538.848	0
Ödenen finansman gideri	23	-2.524.096	-981.587
Ödenen temettüler	17	-7.360.918	0
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-6.322.285	12.765.980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ (AZALIŞ)/ARTIŞ		-3.616.400	26.756.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		40.514.194	39.662.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	36.897.794	66.419.048